Hoe verhoudt ROCTEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ROCTEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Hoe verhoudt ROCTEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Media industrie?

ROCTEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het TH Media -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Wat is ROCTEC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ROCTEC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ROCTEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ROCTEC ( THB1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB1.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ROCTEC Overzicht aandelen

Roctec Global Public Company Limited biedt samen met haar dochterondernemingen reclamediensten aan in Thailand, Hong Kong en Vietnam. Meer informatie

ROCTEC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 77%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Roctec Global Public Company Limited Concurrenten

Plan B Media

SET:PLANB

฿30.2b

Far East Fame Line DDB

SET:FE

฿1.5b

Grand Prix International

SET:GPI

฿978.0m

Pico (Thailand)

SET:PICO

฿826.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Roctec Global
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.03
52 Week Hoogtepunt	฿1.30
52 Week Laag	฿0.55
Bèta	0.94
1 maand verandering	11.96%
3 maanden verandering	5.10%
1 Jaar Verandering	74.58%
3 jaar verandering	18.39%
5 jaar verandering	-27.46%
Verandering sinds IPO	83.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ROCTEC	TH Media	TH Markt
7D	10.8%	0.2%	-4.7%
1Y	74.6%	7.2%	-3.4%

Rendement versus industrie: ROCTEC overtrof de TH Media industrie, die het afgelopen jaar een rendement 7.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ROCTEC overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ROCTEC's price volatile compared to industry and market?
ROCTEC volatility
ROCTEC Average Weekly Movement	9.4%
Media Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ROCTEC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van ROCTEC is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	Sam Weng	www.masterad.com

Roctec Global Public Company Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, reclamediensten aan in Thailand, Hong Kong en Vietnam. Het bedrijf opereert via de segmenten Reclame en Systeem Installatie Service. Het levert ook straatmeubilair bestaande uit digitale schermen en lichtbakken.

Roctec Global Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Roctec Global zich tot de beurswaarde?
ROCTEC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿8.36b
Inkomsten(TTM)	฿288.09m
Inkomsten(TTM)	฿2.89b

29.0x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is ROCTEC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ROCTEC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.89b
Kosten van inkomsten	฿2.07b
Brutowinst	฿825.43m
Overige uitgaven	฿537.34m
Inkomsten	฿288.09m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.035
Brutomarge	28.53%
Nettowinstmarge	9.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ROCTEC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Roctec Global Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Siam Tiyanont	Phillip Securities (HK)

ROCTEC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Roctec Global Public Company Limited Concurrenten

SET:PLANB

฿30.2b

SET:FE

฿1.5b

SET:GPI

฿978.0m

SET:PICO

฿826.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Share price stability

Second quarter 2025 earnings released: EPS: ฿0.01 (vs ฿0.007 in 2Q 2024)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First quarter 2025 earnings released: EPS: ฿0.009 (vs ฿0.005 in 1Q 2024)

Now 24% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.013 per share

Recent updates

New major risk - Share price stability

Second quarter 2025 earnings released: EPS: ฿0.01 (vs ฿0.007 in 2Q 2024)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First quarter 2025 earnings released: EPS: ฿0.009 (vs ฿0.005 in 1Q 2024)

Now 24% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.013 per share

Roctec Global Public Company Limited, Annual General Meeting, Jul 26, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: ฿0.029 (vs ฿0.016 in FY 2023)

Roctec Global Public Company Limited Declares Cash Dividend for the Operating Period from April 1, 2023 to March 31, 2024, Payable on August 21, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.008 (vs ฿0.005 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.004 in 2Q 2023)

Master Ad Public Company Limited Announces Resignation of Mr. Chaiyasit Puvapiromquan as Director and Member of Corporate Governance Committee

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.005 (vs ฿0.004 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.016 (vs ฿0.002 loss in FY 2022)

Master Ad Public Company Limited, Annual General Meeting, Jul 21, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.005 (vs ฿0.001 in 3Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.004 (vs ฿0 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: ฿0.002 loss per share (vs ฿0.18 loss in FY 2021)

Master Ad Public Company Limited, Annual General Meeting, Jul 27, 2022

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Second quarter 2022 earnings released: EPS ฿0.009 (vs ฿0.03 loss in 2Q 2021)

Vice Chairman of the Board Siew Chuen has left the company

First quarter 2022 earnings released: EPS ฿0.017 (vs ฿0.033 loss in 1Q 2021)

Full year 2021 earnings released: ฿0.18 loss per share (vs ฿0.10 loss in FY 2020)

Third quarter 2021 earnings released: ฿0.018 loss per share (vs ฿0.01 profit in 3Q 2020)

Plan B Media Public Company Limited Announces Amendment to Advertising Media Management and Service Agreement

Master Ad Public Company Limited Appoints Iew Ko Chuen the Director , Corporate Governance Committee and Executive Committee to Be the Vice-Chairman

New 90-day high: ฿0.71

New 90-day high: ฿0.70

Nation International Edutainment Public Company Limited (SET:NINE) agreed to acquire 63.76% stake in Landy Development Co., Ltd. from Master Ad Public Company Limited (SET:MACO) and Master & More Co., Ltd. for THB 70 million.

Second quarter 2021 earnings released: ฿0.03 loss per share

New 90-day low: ฿0.62

First quarter earnings released