Hoe verhoudt TPLAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TPLAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Hoe verhoudt TPLAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Packaging industrie?

TPLAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het TH Packaging -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Wat is TPLAS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TPLAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TPLAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TPLAS ( THB1.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB1.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Thai Plastic Industrial (1994) (SET:TPLAS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TPLAS Overzicht aandelen

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited produceert en verkoopt plastic zakken voor levensmiddelen, wikkels voor levensmiddelen en papieren bakjes voor levensmiddelen in Thailand. Meer informatie

TPLAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 10.3% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.2% per jaar gedaald

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB359M )

Dividend van 3.2% wordt niet goed gedekt door de winst

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Concurrenten

Thai Packaging & Printing

SET:TPP

฿457.5m

Thai Coating Industrial

SET:TCOAT

฿262.5m

S. Pack & Print

SET:SPACK

฿540.0m

Thai O.P.P

SET:TOPP

฿1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Thai Plastic Industrial (1994)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.25
52 Week Hoogtepunt	฿2.00
52 Week Laag	฿1.14
Bèta	0.49
11 maand verandering	-17.76%
3 maanden verandering	2.46%
1 Jaar Verandering	-30.17%
33 jaar verandering	-56.60%
5 jaar verandering	5.93%
Verandering sinds IPO	-47.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TPLAS	TH Packaging	TH Markt
7D	-13.2%	3.3%	1.1%
1Y	-30.2%	-26.4%	2.2%

Rendement versus industrie: TPLAS presteerde slechter dan de TH Packaging -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -26.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TPLAS presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TPLAS's price volatile compared to industry and market?
TPLAS volatility
TPLAS Average Weekly Movement	6.6%
Packaging Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TPLAS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TPLAS is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	n/a	n/a	www.tpic.co.th

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited produceert en verkoopt plastic zakken voor levensmiddelen, wikkels voor levensmiddelen en papieren verpakkingen voor levensmiddelen in Thailand. Haar producten omvatten polypropyleenzakken, polyethyleenzakken met hoge dichtheid en polyvinylchloridefolies. Het bedrijf verkoopt zijn producten onder de merknaam Makrook.

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Thai Plastic Industrial (1994) zich tot de beurswaarde?
TPLAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿359.10m
Inkomsten(TTM)	฿10.74m
Inkomsten(TTM)	฿496.27m

31.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is TPLAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TPLAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿496.27m
Kosten van inkomsten	฿426.74m
Brutowinst	฿69.53m
Overige uitgaven	฿58.79m
Inkomsten	฿10.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.04
Brutomarge	14.01%
Nettowinstmarge	2.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde TPLAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.2%

Huidig dividendrendement

101%

Uitbetalingsratio

TPLAS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Concurrenten

SET:TPP

฿457.5m

SET:TCOAT

฿262.5m

SET:SPACK

฿540.0m

SET:TOPP

฿1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Announces Chief Accounting Officer Changes

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.005 (vs ฿0.004 in 2Q 2023)

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Announces Changing of Chief Accountant

New major risk - Market cap size

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Announces Chief Accounting Officer Changes

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.005 (vs ฿0.004 in 2Q 2023)

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Announces Changing of Chief Accountant

New major risk - Market cap size

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.012 (vs ฿0.012 in 1Q 2023)

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Appoints Nuttawut Punnasatian as Director, Risk Management Committee, Nomination and Compensation Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee

Upcoming dividend of ฿0.04 per share

Insufficient new directors

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 05, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.047 (vs ฿0.11 in FY 2022)

Now 21% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.015 (vs ฿0.018 in 3Q 2022)

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Approves the Corporate Governance and Sustainability Committee as New Sub-Committee and Appoint the Member of the Said Sub-Committee

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.004 (vs ฿0.037 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.012 (vs ฿0.037 in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of ฿0.10 per share at 4.1% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿0.11 (vs ฿0.13 in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.018 (vs ฿0.016 in 3Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.037 (vs ฿0.036 in 1Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Investor sentiment improved over the past week

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Approves Dividend, Payable on May 6, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.016 (vs ฿0.031 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.036 (vs ฿0.023 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

New 90-day high: ฿1.75

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.13 (vs ฿0.12 in FY 2019)

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Announces Management Changes

New 90-day high: ฿1.69

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.031

New 90-day high: ฿1.70

New 90-day high - ฿1.49

First half earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited Samenvatting

31.4x

0.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.2%

101%