Hoe verhoudt STPI-R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

STPI-R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Hoe verhoudt STPI-R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Metals and Mining industrie?

STPI-R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het TH Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Wat is STPI-R's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STPI-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van STPI-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STPI-R ( THB2.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB2.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

STPI-R Overzicht aandelen

STP&I Public Company Limited houdt zich bezig met de fabricage van staalconstructies en de productie en verkoop van boilers en drukvaten in Thailand, Japan, Spanje en internationaal. Meer informatie

STPI-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 26.6% per jaar gedaald

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Winstmarges (0.6%) zijn lager dan vorig jaar (3.5%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

STP&I Public Company Limited Concurrenten

Tata Steel (Thailand)

SET:TSTH

฿5.6b

M.C.S. Steel

SET:MCS

฿3.2b

TMT Steel

SET:TMT

฿2.8b

G J Steel

SET:GJS

฿3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor STP&I
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿2.94
52 Week Hoogtepunt	฿4.38
52 Week Laag	฿2.92
Bèta	0.98
1 maand verandering	-16.00%
3 maanden verandering	-25.00%
1 Jaar Verandering	-8.13%
3 jaar verandering	-48.87%
5 jaar verandering	-56.44%
Verandering sinds IPO	680.85%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	STPI-R	TH Metals and Mining	TH Markt
7D	-12.5%	-5.4%	-4.7%
1Y	-8.1%	-24.5%	-3.4%

Rendement versus industrie: STPI-R overtrof de TH Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -24.5 % opleverde.

Rendement versus markt: STPI-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STPI-R's price volatile compared to industry and market?
STPI-R volatility
STPI-R Average Weekly Movement	5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: STPI-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van STPI-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	n/a	Masthawin Charnvirakul	www.stpi.co.th

STP&I Public Company Limited houdt zich bezig met de fabricage van staalconstructies en de productie en verkoop van boilers en drukvaten in Thailand, Japan, Spanje en internationaal. Het bedrijf biedt staalconstructies voor luchthavens, beurshallen en hoogbouw; industriële fabrieken, zoals fabrieken, autofabrieken en staalfabrieken; energiecentrales, waaronder ketelconstructies en turbinegebouwen, en voor ondersteuningsconstructies voor apparatuur; petrochemische fabrieken, waaronder raffinaderijen en gasscheidings- en aromafabrieken; en bruggen bestaande uit ingebouwde kabelankerconstructies, hoofdconstructies, brugdekken voor tuibruggen, viaducten en pijpleidingbruggen. Het bedrijf levert prefabricage- en montagediensten voor pijpleidingen voor diverse industriële installaties, zoals elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen, petrochemische fabrieken, offshore procesinstallaties, enzovoort, en produceert offshore en onshore modules.

STP&I Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van STP&I zich tot de beurswaarde?
STPI-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿5.33b
Inkomsten(TTM)	฿19.14m
Inkomsten(TTM)	฿3.18b

278.3x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is STPI-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STPI-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿3.18b
Kosten van inkomsten	฿2.51b
Brutowinst	฿674.55m
Overige uitgaven	฿655.41m
Inkomsten	฿19.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.011
Brutomarge	21.20%
Nettowinstmarge	0.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	36.0%

Hoe presteerde STPI-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 13:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STP&I Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Prasit Rattanakijkamol	Asia Plus Securities Company Limited
Pongrat Ratanatavanananda	Bualuang Securities PCL
Pontip Kangvanpanich Kozak	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

STP&I SET:STPI-R Voorraadrapport