Panjawattana Plastic Public Company Limited

SET:PJW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿1.5b

Panjawattana Plastic Waardering

Is PJW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PJW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PJW ( THB2.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB8.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PJW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PJW?

Belangrijke metriek: Omdat PJW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PJW. Deze wordt berekend door PJW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PJW's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten฿116.61m
Marktkapitalisatie฿1.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PJW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PJW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
TPBI TPBI
4.9xn/a฿1.7b
STP Sahathai Printing & Packaging
8.6xn/a฿1.2b
SFLEX Starflex
9.7x5.5%฿2.4b
TOPP Thai O.P.P
9.2xn/a฿1.0b
PJW Panjawattana Plastic
13.2x27.3%฿1.5b

Price-To-Earnings versus peers: PJW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PJW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PJW 13.2xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PJW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het TH Packaging -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PJW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PJW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PJW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PJW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿2.46
฿3.09
+25.6%
9.4%฿3.38฿2.80n/a2
May ’25฿2.90
฿6.15
+112.1%
13.8%฿7.00฿5.30n/a2
Apr ’25฿3.04
฿6.15
+102.3%
13.8%฿7.00฿5.30n/a2
Mar ’25฿3.18
฿6.45
+102.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Feb ’25฿3.38
฿6.45
+90.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Jan ’25฿3.78
฿6.45
+70.6%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Dec ’24฿3.82
฿6.45
+68.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Nov ’24฿3.86
฿6.45
+67.1%
8.5%฿7.00฿5.90฿2.542
Oct ’24฿3.88
฿6.85
+76.5%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.682
Sep ’24฿4.16
฿6.85
+64.7%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.562
Aug ’24฿3.98
฿6.85
+72.1%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.642
Jul ’24฿4.12
฿6.85
+66.3%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.762
Jun ’24฿4.38
฿6.85
+56.4%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.842

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Green Chemicals

฿4.8b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.68

7D

3.1%

1Y

-49.1%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH-R

฿3.20

7D

-1.2%

1Y

29.0%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH

฿3.20

7D

-1.2%

1Y

29.0%