Hoe verhoudt TQM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TQM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).

Hoe verhoudt TQM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

TQM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het TH Insurance -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Wat is TQM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TQM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Wat is de reële prijs van TQM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TQM ( THB22.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB26.24 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

TQM Alpha (SET:TQM) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TQM Overzicht aandelen

TQM Alpha Public Company Limited houdt zich bezig met verzekeringsbemiddeling in Thailand. Meer informatie

TQM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.3% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 8.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 4.04% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

TQM Alpha Public Company Limited Concurrenten

TQR

SET:TQR

฿1.4b

ASN Broker

SET:ASN

฿331.3m

Dhipaya Group Holdings

SET:TIPH

฿14.6b

Allianz Ayudhya Capital

SET:AYUD

฿12.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor TQM Alpha
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿22.30
52 Week Hoogtepunt	฿33.25
52 Week Laag	฿22.10
Bèta	0.37
11 maand verandering	-11.68%
3 maanden verandering	-21.06%
1 Jaar Verandering	-21.06%
33 jaar verandering	-58.51%
5 jaar verandering	-17.79%
Verandering sinds IPO	95.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TQM	TH Insurance	TH Markt
7D	-6.7%	2.2%	0.3%
1Y	-21.1%	-3.7%	3.2%

Rendement versus industrie: TQM presteerde slechter dan de TH Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.7 % opleverde.

Rendement versus markt: TQM presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TQM's price volatile compared to industry and market?
TQM volatility
TQM Average Weekly Movement	7.1%
Insurance Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TQM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TQM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	n/a	Napassanun Punnipa	www.tqmcorp.co.th

TQM Alpha Public Company Limited houdt zich bezig met verzekeringsbemiddeling in Thailand. Het bedrijf biedt individuele en collectieve levensverzekeringsproducten; schadeverzekeringsproducten bestaande uit motor- en andere verzekeringen, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen; en herverzekeringsproducten, evenals adviesdiensten voor verzekeringsclaims. Het bedrijf biedt ook persoonlijke leningen, systeemontwikkelingsdiensten, inkoop- en adviesdiensten voor computersoftware en -hardware, en advies en diensten op het gebied van gewaarborgde leningen.

TQM Alpha Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TQM Alpha zich tot de beurswaarde?
TQM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿13.38b
Inkomsten(TTM)	฿851.56m
Inkomsten(TTM)	฿3.94b

15.7x

Koers/Winstverhouding

3.4x

P/S-verhouding

Is TQM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TQM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿3.94b
Kosten van inkomsten	฿1.87b
Brutowinst	฿2.07b
Overige uitgaven	฿1.22b
Inkomsten	฿851.56m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.42
Brutomarge	52.55%
Nettowinstmarge	21.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	41.2%

Hoe presteerde TQM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

TQM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

TQM Alpha Public Company Limited Concurrenten

SET:TQR

฿1.4b

SET:ASN

฿331.3m

SET:TIPH

฿14.6b

SET:AYUD

฿12.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 22% overvalued after recent price rise

TQM Alpha Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for the Operating Period from 01 January 2024 to 30 June, 2024, Payable on 10 September, 2024

First half dividend of ฿0.45 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.33 (vs ฿0.33 in 2Q 2023)

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 22% overvalued after recent price rise

TQM Alpha Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for the Operating Period from 01 January 2024 to 30 June, 2024, Payable on 10 September, 2024

First half dividend of ฿0.45 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.33 (vs ฿0.33 in 2Q 2023)

TQM Alpha Public Company Limited Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 10 May 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.38 (vs ฿0.33 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

TQM Alpha Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on 10 May 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿1.36 (vs ฿1.35 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 9.3% to ฿39.00

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.34 (vs ฿0.34 in 3Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Upcoming dividend of ฿0.50 per share at 4.3% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.33 (vs ฿0.30 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.32 (vs ฿0.36 in 1Q 2022)

Price target decreased by 11% to ฿45.25

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Price target decreased by 11% to ฿45.25

Price target decreased by 7.7% to ฿47.67

Upcoming dividend of ฿0.50 per share at 3.3% yield

Price target decreased to ฿52.67

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.70 per share

TQM Alpha Public Company Limited Approves Interim Dividend for the Period from 1 January 2022 to 30 June 2022, Payable on 9 September 2022

TQM Alpha Public Company Limited (SET:TQM) entered into the sales and purchase agreement to acquire 40% stake Builk One Group Company Limited for approximately THB 247.09 million.

TQM Alpha Public Company Limited Limited Announces Executive Appointments, Effective from July 8, 2022

Price target decreased to ฿61.63

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased to ฿67.13

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

TQM Corporation Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2022

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Price target decreased to ฿67.16

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

TQM Corporation Public Company Limited Proposes Dividend for 2021, Payable on May 12, 2022

Now 36% undervalued after recent price drop

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.81 (vs ฿0.57 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿1.45 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.74 (vs ฿0.54 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.67 (vs ฿0.60 in 1Q 2020)

TQM Corporation Public Company Limited Appoints Thana Thienachariya as Additional Member of the Audit Committee

TQM Corporation Public Company Limited (SET:TQM) acquired 99.99% stake in Easy Lending Limited.

Full year 2020 earnings released: EPS ฿2.34 (vs ฿1.69 in FY 2019)

Revenue behind estimates

New 90-day high: ฿136

TQM Corporation Public Company Limited Announces Change of Position of Suvabha Charoenying from Non-Executive Director to Independent Director

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.57

Tqm Corporation Public Company Limited Appoints Thana Thienachariya to Be A New Director of the Company

New 90-day low: ฿115

Upcoming Dividend of ฿1.00 Per Share

Earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

TQM Alpha Public Company Limited Samenvatting