Hoe verhoudt TLI-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TLI-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Hoe verhoudt TLI-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

TLI-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het TH Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Wat is TLI-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLI-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Wat is de reële prijs van TLI-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TLI-R ( THB10.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB15.74 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TLI-R Overzicht aandelen

Thai Life Insurance Public Company Limited biedt levensverzekeringsproducten en -diensten aan in Thailand. Meer informatie

TLI-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.27% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 15.6%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor TLI-R uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Thai Life Insurance Public Company Limited Concurrenten

Bangkok Life Assurance

SET:BLA

฿34.0b

BKI Holdings

SET:BKIH

฿30.2b

TQM Alpha

SET:TQM

฿13.7b

Dhipaya Group Holdings

SET:TIPH

฿12.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Thai Life Insurance
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿10.40
52 Week Hoogtepunt	฿11.60
52 Week Laag	฿6.55
Bèta	-0.00035
1 maand verandering	-1.89%
3 maanden verandering	14.92%
1 Jaar Verandering	5.05%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-34.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TLI-R	TH Insurance	TH Markt
7D	-2.8%	-3.0%	-4.7%
1Y	5.1%	-4.3%	-3.4%

Rendement versus industrie: TLI-R overtrof de TH Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TLI-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is TLI-R's price volatile compared to industry and market?
TLI-R volatility
TLI-R Average Weekly Movement	5.8%
Insurance Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: TLI-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TLI-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1942	n/a	Chai Chaiyawan	www.thailife.com

Thai Life Insurance Public Company Limited biedt levensverzekeringsproducten en -diensten aan in Thailand. Het bedrijf biedt levens-, pensioen-, beleggings-, gezondheids-, ongevallen-, successieplanning-, kritieke ziekte-, micro-en seniorenverzekeringsproducten, evenals verzekeringsproducten voor sparen en belastingaftrek, en kinderen. Het bedrijf levert via verschillende kanalen, zoals commerciële banken, staatsbanken, leasing en huurkoop, consumentenleningen, direct marketing, welzijnsgroepen voor werknemers en digitaal.

Thai Life Insurance Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Thai Life Insurance zich tot de beurswaarde?
TLI-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿119.08b
Inkomsten(TTM)	฿10.38b
Inkomsten(TTM)	฿105.71b

11.5x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is TLI-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TLI-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿105.71b
Kosten van inkomsten	฿84.82b
Brutowinst	฿20.89b
Overige uitgaven	฿10.51b
Inkomsten	฿10.38b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.91
Brutomarge	19.76%
Nettowinstmarge	9.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde TLI-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 18:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Thai Life Insurance Public Company Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Bay Tuntisrisuk	BofA Global Research
Wikij Tirawannarat	Bualuang Securities PCL
Nathapol Pongsukcharoenkul	CGS International