Hoe verhoudt KAMART-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KAMART-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.2x).

Hoe verhoudt KAMART-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?

KAMART-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het TH Personal Products -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Wat is KAMART-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KAMART-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KAMART-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KAMART-R ( THB11.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

KAMART-R Overzicht aandelen

KAMART-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 19 x) ligt onder het gemiddelde van de Personal Products -industrie ( 25.6 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 37.2%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 3.57% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Karmarts Public Company Limited Concurrenten

Neo

SET:NEO

฿9.7b

S & J International Enterprises

SET:S&J

฿4.8b

Inter Pharma

SET:IP

฿2.0b

Asian Phytoceuticals

SET:APCO

฿3.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Karmarts
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿11.20
52 Week Hoogtepunt	฿15.94
52 Week Laag	฿9.65
Bèta	1.01
1 maand verandering	1.82%
3 maanden verandering	-8.94%
1 Jaar Verandering	0.51%
3 jaar verandering	255.07%
5 jaar verandering	238.51%
Verandering sinds IPO	176.54%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KAMART-R	TH Personal Products	TH Markt
7D	3.7%	-2.8%	-2.3%
1Y	0.5%	-18.1%	-2.1%

Rendement versus industrie: KAMART-R overtrof de TH Personal Products industrie, die het afgelopen jaar een rendement -18.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KAMART-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is KAMART-R's price volatile compared to industry and market?
KAMART-R volatility
KAMART-R Average Weekly Movement	6.2%
Personal Products Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KAMART-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van KAMART-R is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	n/a	n/a	www.karmarts.co.th

Karmarts Public Company Limited houdt zich samen met haar dochteronderneming bezig met de productie, verpakking, import en distributie van cosmetica en consumentenproducten in Thailand. Het bedrijf is actief in drie segmenten: productie en distributie van consumentenproducten; verhuur van magazijnen; en vastgoedbeleggingen en distributie van bijproducten en landbouw. Het biedt gezichtsverzorging en -reiniger, lichaamsverzorging en -reiniger, make-up, oog- en wenkbrauwmake-up, schoonheidsaccessoires, lichaamsgeur, haarverzorging, voedingssupplementen, geparfumeerde, acne- en gevoelige huidverzorging, mondverzorging, handontsmettingsmiddel, gezichtsmasker en afwasproducten onder de merknamen Cathy Doll, Baby Bright, Boya, Jejuvita, Reunrom, SKYNLAB, 7 Clean, Browit en Tha.

Karmarts Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Karmarts zich tot de beurswaarde?
KAMART-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿14.37b
Inkomsten(TTM)	฿755.70m
Inkomsten(TTM)	฿2.98b

19.0x

Koers/Winstverhouding

4.8x

P/S-verhouding

Is KAMART-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KAMART-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.98b
Kosten van inkomsten	฿1.39b
Brutowinst	฿1.59b
Overige uitgaven	฿835.71m
Inkomsten	฿755.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.59
Brutomarge	53.45%
Nettowinstmarge	25.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	18.5%

Hoe presteerde KAMART-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

63%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 02:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Karmarts Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chaiyatorn Sricharoen	Bualuang Securities PCL
Marcin Spiewak	CGS International
Chun Phokaisawan	RHB Investment Bank