Hoe verhoudt KTMS-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KTMS-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).

Hoe verhoudt KTMS-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

KTMS-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Wat is KTMS-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KTMS-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KTMS-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KTMS-R ( THB1.69 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

KTMS-R Overzicht aandelen

KT Medical Service Public Company Limited houdt zich bezig met de exploitatie van hemodialysecentra in Thailand. Meer informatie

KTMS-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de TH markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB507M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KT Medical Service Public Company Limited Concurrenten

Dental Corporation

SET:D

฿999.2m

LDC Dental

SET:LDC

฿294.0m

Genesis Fertility Center

SET:GFC

฿1.5b

Inspire IVF

SET:IVF

฿721.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KT Medical Service
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.69
52 Week Hoogtepunt	฿2.94
52 Week Laag	฿1.33
Bèta	0.67
1 maand verandering	-21.76%
3 maanden verandering	-32.40%
1 Jaar Verandering	-40.07%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-55.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KTMS-R	TH Healthcare	TH Markt
7D	-7.1%	-1.8%	-0.9%
1Y	-40.1%	-18.8%	-2.4%

Rendement versus industrie: KTMS-R presteerde slechter dan de TH Healthcare -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -18.8 % opleverde.

Rendement versus markt: KTMS-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KTMS-R's price volatile compared to industry and market?
KTMS-R volatility
KTMS-R Average Weekly Movement	11.8%
Healthcare Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	9.2%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KTMS-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van KTMS-R is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	n/a	Kanjana Pongpattanadecha	www.ktms.co.th

KT Medical Service Public Company Limited houdt zich bezig met de exploitatie van hemodialysecentra in Thailand. Het bedrijf is ook betrokken bij het ontwerp, de assemblage en installatie van waterbehandelingssystemen en het ontwerp en de installatie van pneumatische buissysteemapparatuur voor medische diensten. Het waterbehandelingssysteem wordt gebruikt in commerciële, residentiële, medische, industriële en OEM-sectoren.

KT Medical Service Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KT Medical Service zich tot de beurswaarde?
KTMS-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿507.00m
Inkomsten(TTM)	฿15.66m
Inkomsten(TTM)	฿557.24m

32.4x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is KTMS-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KTMS-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿557.24m
Kosten van inkomsten	฿462.29m
Brutowinst	฿94.95m
Overige uitgaven	฿79.28m
Inkomsten	฿15.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.052
Brutomarge	17.04%
Nettowinstmarge	2.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.7%

Hoe presteerde KTMS-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

27%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/09 22:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/09 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KT Medical Service Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

KT Medical Service SET:KTMS-R Voorraadrapport