Hoe verhoudt TSTE-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TSTE-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Hoe verhoudt TSTE-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

TSTE-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Wat is TSTE-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSTE-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TSTE-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TSTE-R ( THB9.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TSTE-R Overzicht aandelen

TSTE Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, voornamelijk bezig met de productie en distributie van tarwemeel in Thailand. Meer informatie

TSTE-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst is de afgelopen 5 jaar met 7.5% per jaar gedaald

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de TH markt

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TSTE Public Company Limited Concurrenten

Food Moments

SET:FM

฿3.6b

Royal Plus

SET:PLUS

฿3.4b

Lam Soon (Thailand)

SET:LST

฿4.0b

Thai Union Feedmill

SET:TFM

฿3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TSTE
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿9.60
52 Week Hoogtepunt	฿15.90
52 Week Laag	฿9.00
Bèta	-0.19
1 maand verandering	-33.33%
3 maanden verandering	-38.85%
1 Jaar Verandering	2.13%
3 jaar verandering	38.13%
5 jaar verandering	39.13%
Verandering sinds IPO	-32.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TSTE-R	TH Food	TH Markt
7D	-4.0%	-2.4%	-0.9%
1Y	2.1%	-7.1%	-2.4%

Rendement versus industrie: TSTE-R overtrof de TH Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TSTE-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is TSTE-R's price volatile compared to industry and market?
TSTE-R volatility
TSTE-R Average Weekly Movement	11.8%
Food Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	9.2%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TSTE-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van TSTE-R is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	n/a	Chanachai Chutimavoraphand	www.tstegroup.com

TSTE Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, voornamelijk bezig met de productie en distributie van tarwemeel in Thailand. Het bedrijf is ook betrokken bij de levering van overslag- en transportdiensten voor suiker en verschillende landbouwproducten; werving en management van arbeiders; en verhuur van land; verhuur van onroerend goed en handel; silo en magazijn, en palmolie winning; opslag en laden van goederen; en havendiensten. Daarnaast houdt het zich bezig met verpakkingsdiensten; werving en management van arbeiders; productie en distributie van zeewier, gekruid zeewier, snacks en kant-en-klaarmaaltijden; en productie en distributie van drinkwater en kant-en-klaarmaaltijden.

TSTE Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TSTE zich tot de beurswaarde?
TSTE-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿3.68b
Inkomsten(TTM)	฿97.88m
Inkomsten(TTM)	฿2.61b

37.6x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is TSTE-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TSTE-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.61b
Kosten van inkomsten	฿2.18b
Brutowinst	฿433.14m
Overige uitgaven	฿335.26m
Inkomsten	฿97.88m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.26
Brutomarge	16.58%
Nettowinstmarge	3.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	45.3%

Hoe presteerde TSTE-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 04:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TSTE Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling