Hoe verhoudt OSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

OSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Hoe verhoudt OSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

OSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het Asian Beverage -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Wat is OSP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Wat is de reële prijs van OSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OSP ( THB21.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB32.64 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Osotspa (SET:OSP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

OSP Overzicht aandelen

Osotspa Public Company Limited produceert en distribueert samen met haar dochterondernemingen wereldwijd energiedrankjes en producten voor persoonlijke verzorging. Meer informatie

OSP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 29.16% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 3.47% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (5.5%) zijn lager dan vorig jaar (8.9%)

Osotspa Public Company Limited Concurrenten

Carabao Group

SET:CBG

฿76.8b

Sermsuk

SET:SSC

฿16.8b

Haad Thip

SET:HTC

฿6.5b

Thai Union Group

SET:TU

฿58.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Osotspa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿21.60
52 Week Hoogtepunt	฿25.00
52 Week Laag	฿18.30
Bèta	0.50
11 maand verandering	4.85%
3 maanden verandering	-3.57%
1 Jaar Verandering	-5.26%
33 jaar verandering	-33.02%
5 jaar verandering	-46.00%
Verandering sinds IPO	-20.73%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OSP	TH Beverage	TH Markt
7D	3.3%	2.0%	-1.3%
1Y	-5.3%	-10.3%	3.1%

Rendement versus industrie: OSP overtrof de TH Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.3 % opleverde.

Rendement versus markt: OSP presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OSP's price volatile compared to industry and market?
OSP volatility
OSP Average Weekly Movement	4.2%
Beverage Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.1%
10% least volatile stocks in TH Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: OSP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van OSP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1891	n/a	Wannipa Bhakdibutr	www.osotspa.com

Osotspa Public Company Limited produceert en distribueert samen met haar dochterondernemingen wereldwijd energiedrankjes en producten voor persoonlijke verzorging. Het bedrijf is actief in de segmenten dranken, persoonlijke verzorging en overige. Het biedt energiedranken aan onder de merknamen M-150, Lipovitan-D, Shark, Som in-Sum, White Shark, Still Shark, Clickz Energy Drink, Shark Energy Drink en M-Storm; kant-en-klare koffie onder de naam M-Presso; sportdranken onder de merknaam M-Electrolyte; en functionele dranken onder de merknamen Peptein, C-Vitt, Calpis Lacto en Slimma.

Osotspa Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Osotspa zich tot de beurswaarde?
OSP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿64.88b
Inkomsten(TTM)	฿1.50b
Inkomsten(TTM)	฿27.19b

43.1x

Koers/Winstverhouding

2.4x

P/S-verhouding

Is OSP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OSP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿27.19b
Kosten van inkomsten	฿17.23b
Brutowinst	฿9.96b
Overige uitgaven	฿8.45b
Inkomsten	฿1.50b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.50
Brutomarge	36.62%
Nettowinstmarge	5.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.4%

Hoe presteerde OSP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

150%

Uitbetalingsratio

OSP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Osotspa Public Company Limited Concurrenten

SET:CBG

฿76.8b

SET:SSC

฿16.8b

SET:HTC

฿6.5b

SET:TU

฿58.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.28 (vs ฿0.26 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

Osotspa Public Company Limited Approves Dividend for the Second Half of 2023 During 1 July 2023 to 31 December 2023, Payable on 23 May 2024

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.28 (vs ฿0.26 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

Osotspa Public Company Limited Approves Dividend for the Second Half of 2023 During 1 July 2023 to 31 December 2023, Payable on 23 May 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Osotspa Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Osotspa Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Dividend of ฿0.45 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.80 (vs ฿0.64 in FY 2022)

Osotspa Public Company Limited Approves Board Changes

Osotspa Public Company Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.21 (vs ฿0.081 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Osotspa Public Company Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Upcoming dividend of ฿0.40 per share at 2.8% yield

Second quarter 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.80 per share at 2.9% yield

Osotspa Public Company Limited Appoints Ms. Camille Ma as Member of the Audit Committee and the Risk Management Committee, Effective from 22 June 2023

Unicharm Corporation (TSE:8113) entered into Share Transfer Instrument to acquire 5.85% stake in Unicharm (Thailand) Company Limited from Osotspa Public Company Limited (SET:OSP) for THB 3 billion.

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿0.45 per share at 3.1% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 8.7% to ฿32.13

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus forecasts updated

Price target decreased to ฿32.13

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Osotspa Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for the Operating Period from 01 January 2022 to 30 June 2022, Payable on 09 September 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.65 per share

Osotspa Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Osotspa Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2021, Payable on 26 May 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Osotspa Public Company Shares to Be Deleted from Other OTC

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.19 (vs ฿0.31 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.28 (vs ฿0.27 in 2Q 2020)

Head of Controller Ratipat Phoemsap has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.33 (vs ฿0.31 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.65 per share

Osotspa Public Company Limited Approve the Dividend Payment from the Year 2020, Payable on 25 May 2021

Revenue and earnings beat expectations

Full year 2020 earnings released: EPS ฿1.17 (vs ฿1.09 in FY 2019)

Osotspa Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2021

New 90-day low: ฿33.75

New 90-day high: ฿39.75

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.31

Revenue and earnings beat expectations

New 90-day low: ฿35.00

New 90-day low - ฿37.25

Upcoming Dividend of ฿0.45 Per Share