Carabao Group Public Company Limited

SET:CBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿78.5b

Carabao Group Waardering

Is CBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBG ( THB78.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB71.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBG?

Belangrijke metriek: Omdat CBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBG. Deze wordt berekend door CBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBG's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten฿2.71b
Marktkapitalisatie฿78.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
OSP Osotspa
42.3x29.6%฿63.7b
SSC Sermsuk
32.9xn/a฿13.3b
HTC Haad Thip
11xn/a฿6.5b
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
CBG Carabao Group
29x10.2%฿78.5b

Price-To-Earnings versus peers: CBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBG 29.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het Asian Beverage -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿78.50
฿86.27
+9.9%
10.7%฿96.00฿66.00n/a12
Dec ’25฿76.75
฿85.52
+11.4%
11.4%฿95.00฿60.00n/a12
Nov ’25฿79.50
฿82.08
+3.2%
10.6%฿95.00฿60.00n/a12
Oct ’25฿79.75
฿80.17
+0.5%
9.5%฿88.00฿60.00n/a12
Sep ’25฿68.75
฿77.08
+12.1%
9.9%฿85.00฿60.00n/a12
Aug ’25฿65.75
฿77.83
+18.4%
7.3%฿85.00฿67.00n/a12
Jul ’25฿66.50
฿77.50
+16.5%
7.2%฿85.00฿67.00n/a12
Jun ’25฿70.25
฿77.25
+10.0%
7.1%฿85.00฿67.00n/a12
May ’25฿68.50
฿72.56
+5.9%
9.9%฿84.00฿60.00n/a12
Apr ’25฿63.00
฿73.06
+16.0%
9.8%฿84.00฿60.00n/a13
Mar ’25฿68.50
฿82.32
+20.2%
12.2%฿100.00฿67.00n/a13
Feb ’25฿75.00
฿84.51
+12.7%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Jan ’25฿82.50
฿84.51
+2.4%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Dec ’24฿82.00
฿84.51
+3.1%
11.9%฿100.00฿69.00฿76.7512
Nov ’24฿70.75
฿83.21
+17.6%
11.9%฿98.30฿66.00฿79.5011
Oct ’24฿82.00
฿84.03
+2.5%
13.3%฿98.30฿59.00฿79.7511
Sep ’24฿85.75
฿84.03
-2.0%
13.3%฿98.30฿59.00฿68.7511
Aug ’24฿72.75
฿70.50
-3.1%
11.1%฿82.00฿59.00฿65.7510
Jul ’24฿65.50
฿70.50
+7.6%
11.1%฿82.00฿59.00฿66.5010
Jun ’24฿65.00
฿75.20
+15.7%
17.4%฿108.00฿63.00฿70.2510
May ’24฿71.50
฿86.48
+20.9%
13.5%฿108.00฿68.75฿68.5010
Apr ’24฿95.75
฿100.00
+4.4%
13.7%฿115.00฿72.00฿63.009
Mar ’24฿101.50
฿99.56
-1.9%
15.2%฿118.00฿72.00฿68.509
Feb ’24฿103.50
฿101.60
-1.8%
12.4%฿118.00฿78.00฿75.0010
Jan ’24฿96.75
฿103.41
+6.9%
15.3%฿138.00฿78.00฿82.5011
Dec ’23฿95.50
฿104.75
+9.7%
14.4%฿138.00฿80.00฿82.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carabao Group Public Company Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)
Thitithep NophaketBofA Global Research
Chotipat LeksakulBofA Global Research