Carabao Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CBG ( THB79 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB75.64 )

Is CBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBG ( THB79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB75.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBG?

Belangrijke metriek: Omdat CBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBG. Deze wordt berekend door CBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBG's PE Ratio?
PE-verhouding	29.2x
Inkomsten	฿2.71b
Marktkapitalisatie	฿78.25b

CBG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.2x
PEG-verhouding	2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.2x
OSP Osotspa	41.9x	26.3%	฿63.4b
SSC Sermsuk	40.2x	n/a	฿16.6b
HTC Haad Thip	11.1x	n/a	฿6.6b
TFMAMA Thai President Foods	15.4x	n/a	฿65.9b
CBG Carabao Group	29.2x	10.0%	฿78.3b

Price-To-Earnings versus peers: CBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het Asian Beverage -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.2x
Eerlijke PE Verhouding	18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿79.00	฿85.35 +8.0%	11.3%	฿95.00	฿60.00	n/a	12
Nov ’25	฿79.50	฿82.08 +3.2%	10.6%	฿95.00	฿60.00	n/a	12
Oct ’25	฿79.75	฿80.17 +0.5%	9.5%	฿88.00	฿60.00	n/a	12
Sep ’25	฿68.75	฿77.08 +12.1%	9.9%	฿85.00	฿60.00	n/a	12
Aug ’25	฿65.75	฿77.83 +18.4%	7.3%	฿85.00	฿67.00	n/a	12
Jul ’25	฿66.50	฿77.50 +16.5%	7.2%	฿85.00	฿67.00	n/a	12
Jun ’25	฿70.25	฿77.25 +10.0%	7.1%	฿85.00	฿67.00	n/a	12
May ’25	฿68.50	฿72.56 +5.9%	9.9%	฿84.00	฿60.00	n/a	12
Apr ’25	฿63.00	฿73.06 +16.0%	9.8%	฿84.00	฿60.00	n/a	13
Mar ’25	฿68.50	฿82.32 +20.2%	12.2%	฿100.00	฿67.00	n/a	13
Feb ’25	฿75.00	฿84.51 +12.7%	11.9%	฿100.00	฿69.00	n/a	12
Jan ’25	฿82.50	฿84.51 +2.4%	11.9%	฿100.00	฿69.00	n/a	12
Dec ’24	฿82.00	฿84.51 +3.1%	11.9%	฿100.00	฿69.00	n/a	12
Nov ’24	฿70.75	฿83.21 +17.6%	11.9%	฿98.30	฿66.00	฿79.50	11
Oct ’24	฿82.00	฿84.03 +2.5%	13.3%	฿98.30	฿59.00	฿79.75	11
Sep ’24	฿85.75	฿84.03 -2.0%	13.3%	฿98.30	฿59.00	฿68.75	11
Aug ’24	฿72.75	฿70.50 -3.1%	11.1%	฿82.00	฿59.00	฿65.75	10
Jul ’24	฿65.50	฿70.50 +7.6%	11.1%	฿82.00	฿59.00	฿66.50	10
Jun ’24	฿65.00	฿75.20 +15.7%	17.4%	฿108.00	฿63.00	฿70.25	10
May ’24	฿71.50	฿86.48 +20.9%	13.5%	฿108.00	฿68.75	฿68.50	10
Apr ’24	฿95.75	฿100.00 +4.4%	13.7%	฿115.00	฿72.00	฿63.00	9
Mar ’24	฿101.50	฿99.56 -1.9%	15.2%	฿118.00	฿72.00	฿68.50	9
Feb ’24	฿103.50	฿101.60 -1.8%	12.4%	฿118.00	฿78.00	฿75.00	10
Jan ’24	฿96.75	฿103.41 +6.9%	15.3%	฿138.00	฿78.00	฿82.50	11
Dec ’23	฿95.50	฿104.75 +9.7%	14.4%	฿138.00	฿80.00	฿82.00	10
Nov ’23	฿91.50	฿110.08 +20.3%	13.0%	฿138.00	฿87.00	฿70.75	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

-4.1%

10.3%

Thai Union Group

฿57.9b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.60

-5.6%

-2.2%

Asian Alliance International

฿12.1b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

-2.6%

44.1%