Hoe verhoudt TAIWANAI13's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

TAIWANAI13 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Hoe verhoudt TAIWANAI13's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

TAIWANAI13 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het TH Capital Markets -industriegemiddelde ( 16 x).

Wat is TAIWANAI13's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TAIWANAI13 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TAIWANAI13 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TAIWANAI13 ( THB10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB11.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

KGI Securities (Thailand) (SET:TAIWANAI13) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TAIWANAI13 Overzicht aandelen

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de effecten- en derivatenhandel in Thailand. Meer informatie

TAIWANAI13 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 9.3% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited Concurrenten

Maybank Securities (Thailand)

SET:MST

฿4.9b

Asia Plus Group Holdings

SET:ASP

฿4.8b

UOB Kay Hian Securities (Thailand)

SET:UOBKH

฿2.2b

Country Group Holdings

SET:CGH

฿2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KGI Securities (Thailand)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿10.60
52 Week Hoogtepunt	฿10.70
52 Week Laag	฿9.95
Bèta	0.74
1 maand verandering	1.92%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	1.92%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	TAIWANAI13	TH Capital Markets	TH Markt
7D	2.9%	0.9%	-2.0%
1Y	n/a	-22.9%	-11.5%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe TAIWANAI13 presteerde ten opzichte van de TH Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe TAIWANAI13 presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is TAIWANAI13's price volatile compared to industry and market?
TAIWANAI13 volatility
TAIWANAI13 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	9.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TAIWANAI13 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van TAIWANAI13 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	n/a	www.kgieworld.co.th

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de effecten- en derivatenhandel in Thailand. Het bedrijf biedt effectenbemiddeling, effectenhandel, beleggingsadvies, het lenen en uitlenen van effecten, effectenregistratie, derivatenbemiddeling, financiële instrumenten en financiële adviesdiensten, evenals OTC-derivaten en verkoopt beleggingsfondsen. Het biedt ook diensten aan op het gebied van effectenhandel, afgeleide warrants, futures, vastrentende waarden, private repo's en het overnemen van effecten.

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KGI Securities (Thailand) zich tot de beurswaarde?
TAIWANAI13 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿8.37b
Inkomsten(TTM)	฿748.43m
Inkomsten(TTM)	฿3.39b

11.2x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is TAIWANAI13 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TAIWANAI13 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿3.39b
Kosten van inkomsten	฿766.41m
Brutowinst	฿2.62b
Overige uitgaven	฿1.87b
Inkomsten	฿748.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.38
Brutomarge	77.37%
Nettowinstmarge	22.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	57.2%

Hoe presteerde TAIWANAI13 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%

Huidig dividendrendement

83%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sugittra Kongkhajornkidsuk	DBS Vickers Research
Tanadech Rungsrithananon	Krungsri Securities Public Company Limited
Wimol Jeampoonsup	KT Zmico Research