Hoe verhoudt SAK-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SAK-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Hoe verhoudt SAK-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

SAK-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het TH Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Wat is SAK-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAK-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Wat is de reële prijs van SAK-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SAK-R ( THB4.68 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB4.52 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SAK-R Overzicht aandelen

Saksiam Leasing Public Company Limited levert financiële diensten in Thailand. Meer informatie

SAK-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12 x) ligt onder de TH markt ( 13.8 x)

De winst zal naar verwachting met 14.38% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.21% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Saksiam Leasing Public Company Limited Concurrenten

Srisawad Capital 1969

SET:SCAP

฿9.9b

SG Capital

SET:SGC

฿7.0b

Ratchthani Leasing

SET:THANI

฿9.8b

Heng Leasing and Capital

SET:HENG

฿4.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Saksiam Leasing
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿4.68
52 Week Hoogtepunt	฿5.90
52 Week Laag	฿3.96
Bèta	0.029
1 maand verandering	-14.91%
3 maanden verandering	-16.43%
1 Jaar Verandering	10.90%
3 jaar verandering	-52.00%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-42.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SAK-R	TH Consumer Finance	TH Markt
7D	-6.4%	-5.6%	-4.7%
1Y	10.9%	-14.3%	-3.4%

Rendement versus industrie: SAK-R overtrof de TH Consumer Finance industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SAK-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is SAK-R's price volatile compared to industry and market?
SAK-R volatility
SAK-R Average Weekly Movement	7.1%
Consumer Finance Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SAK-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SAK-R is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	n/a	Phoonsak Boonsalee	www.saksiam.com

Saksiam Leasing Public Company Limited verleent financiële diensten in Thailand. Het is actief via de segmenten Huurkoop en Persoonlijke Leningen, Schadeverzekeringsmakelaar en Landbouwdrone. Het bedrijf biedt persoonlijke en gedekte leningen, nano-financiering onder toezicht en huurkoopleningen.

Saksiam Leasing Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Saksiam Leasing zich tot de beurswaarde?
SAK-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿9.81b
Inkomsten(TTM)	฿818.55m
Inkomsten(TTM)	฿2.46b

12.0x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is SAK-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAK-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.46b
Kosten van inkomsten	฿20.59m
Brutowinst	฿2.44b
Overige uitgaven	฿1.62b
Inkomsten	฿818.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	99.16%
Nettowinstmarge	33.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	136.4%

Hoe presteerde SAK-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.2%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saksiam Leasing Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rawisara Suwanumphai	FSS International Advisory
Usanee Liurut	FSS International Advisory
Jesada Techahusdin	Maybank Research Pte. Ltd.

Saksiam Leasing SET:SAK-R Voorraadrapport