Muangthai Capital Public Company Limited

SET:MTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿100.2b

Muangthai Capital Waardering

Is MTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTC ( THB47.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB38.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTC?

Belangrijke metriek: Omdat MTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTC. Deze wordt berekend door MTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTC's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomsten฿5.68b
Marktkapitalisatie฿100.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
KTC Krungthai Card
16.6x7.2%฿121.2b
SAWAD Srisawad Corporation
11.6x11.0%฿59.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
10.9x15.4%฿44.6b
JMT JMT Network Services
15.1x11.6%฿26.4b
MTC Muangthai Capital
17.6x18.9%฿100.2b

Price-To-Earnings versus peers: MTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTC 17.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het TH Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿47.25
฿55.74
+18.0%
11.4%฿65.00฿36.00n/a17
Dec ’25฿49.25
฿54.92
+11.5%
12.8%฿65.00฿36.00n/a18
Nov ’25฿50.00
฿53.39
+6.8%
14.4%฿64.00฿36.00n/a18
Oct ’25฿49.50
฿51.31
+3.7%
13.8%฿62.00฿36.00n/a18
Sep ’25฿43.75
฿49.01
+12.0%
13.2%฿59.00฿36.00n/a18
Aug ’25฿41.00
฿49.71
+21.2%
11.7%฿59.00฿39.00n/a17
Jul ’25฿43.25
฿49.48
+14.4%
12.9%฿59.00฿34.00n/a17
Jun ’25฿44.50
฿49.54
+11.3%
13.0%฿59.00฿34.00n/a17
May ’25฿45.50
฿47.82
+5.1%
13.2%฿59.00฿34.00n/a16
Apr ’25฿47.25
฿47.23
-0.05%
13.4%฿59.00฿34.00n/a16
Mar ’25฿45.75
฿46.63
+1.9%
13.6%฿59.00฿35.50n/a16
Feb ’25฿42.75
฿45.82
+7.2%
12.6%฿56.00฿35.50n/a16
Jan ’25฿45.00
฿43.44
-3.5%
12.9%฿56.00฿32.00n/a16
Dec ’24฿43.75
฿43.44
-0.7%
12.9%฿56.00฿32.00฿49.2516
Nov ’24฿37.25
฿40.35
+8.3%
11.8%฿50.00฿32.00฿50.0016
Oct ’24฿36.00
฿40.10
+11.4%
13.9%฿50.00฿32.00฿49.5016
Sep ’24฿40.25
฿38.98
-3.2%
12.8%฿50.00฿32.00฿43.7516
Aug ’24฿35.50
฿37.44
+5.5%
14.3%฿49.00฿28.00฿41.0015
Jul ’24฿39.25
฿36.98
-5.8%
16.2%฿49.00฿27.00฿43.2517
Jun ’24฿40.75
฿36.98
-9.3%
16.2%฿49.00฿27.00฿44.5017
May ’24฿34.00
฿36.97
+8.7%
16.9%฿50.00฿27.00฿45.5016
Apr ’24฿34.50
฿37.31
+8.2%
17.4%฿50.00฿27.00฿47.2516
Mar ’24฿34.75
฿37.44
+7.7%
16.9%฿50.00฿27.00฿45.7516
Feb ’24฿38.50
฿39.97
+3.8%
20.1%฿57.00฿27.00฿42.7516
Jan ’24฿38.00
฿40.19
+5.8%
20.4%฿57.00฿27.00฿45.0016
Dec ’23฿38.25
฿42.07
+10.0%
18.9%฿57.00฿30.00฿43.7515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 16:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Muangthai Capital Public Company Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL
Suwat BumrungchatudomBualuang Securities PCL