Krungthai Card Waardering

Is KTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTC ( THB47.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB38.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTC?

Belangrijke metriek: Omdat KTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KTC. Deze wordt berekend door KTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTC's PE Ratio?
PE-verhouding	16.7x
Inkomsten	฿7.31b
Marktkapitalisatie	฿119.89b

KTC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.3x
MTC Muangthai Capital	18.8x	18.9%	฿103.9b
SAWAD Srisawad Corporation	12x	11.0%	฿59.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor	12.5x	15.2%	฿48.7b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)	9.9x	6.2%	฿30.6b
KTC Krungthai Card	16.4x	7.4%	฿119.9b

Price-To-Earnings versus peers: KTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het TH Consumer Finance -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.7x
Eerlijke PE Verhouding	15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿47.25	฿50.30 +6.5%	11.0%	฿60.00	฿39.00	n/a	10
Nov ’25	฿47.50	฿50.70 +6.7%	11.1%	฿60.00	฿39.00	n/a	10
Oct ’25	฿49.00	฿45.91 -6.3%	10.0%	฿52.00	฿35.00	n/a	11
Sep ’25	฿41.75	฿45.27 +8.4%	9.5%	฿50.00	฿35.00	n/a	11
Aug ’25	฿39.00	฿45.45 +16.6%	9.8%	฿50.00	฿35.00	n/a	11
Jul ’25	฿41.00	฿49.45 +20.6%	18.3%	฿75.00	฿38.00	n/a	11
Jun ’25	฿45.75	฿50.18 +9.7%	18.0%	฿75.00	฿38.00	n/a	11
May ’25	฿43.00	฿50.54 +17.5%	18.0%	฿75.00	฿38.00	n/a	11
Apr ’25	฿45.75	฿50.90 +11.3%	17.4%	฿75.00	฿38.00	n/a	11
Mar ’25	฿43.75	฿50.90 +16.4%	17.4%	฿75.00	฿38.00	n/a	11
Feb ’25	฿43.25	฿51.68 +19.5%	15.8%	฿75.00	฿42.00	n/a	11
Jan ’25	฿43.50	฿53.40 +22.8%	16.3%	฿75.00	฿42.00	n/a	10
Dec ’24	฿46.25	฿53.80 +16.3%	16.4%	฿75.00	฿42.00	n/a	10
Nov ’24	฿44.25	฿54.33 +22.8%	16.8%	฿75.00	฿42.00	฿47.50	9
Oct ’24	฿44.00	฿56.72 +28.9%	17.1%	฿75.00	฿42.00	฿49.00	9
Sep ’24	฿48.25	฿57.88 +19.9%	16.7%	฿75.00	฿42.00	฿41.75	8
Aug ’24	฿47.00	฿57.88 +23.1%	16.7%	฿75.00	฿42.00	฿39.00	8
Jul ’24	฿49.50	฿61.00 +23.2%	12.1%	฿75.00	฿51.00	฿41.00	9
Jun ’24	฿50.25	฿62.11 +23.6%	12.2%	฿75.00	฿51.00	฿45.75	9
May ’24	฿52.75	฿63.50 +20.4%	10.9%	฿75.00	฿54.00	฿43.00	8
Apr ’24	฿54.25	฿64.00 +18.0%	9.9%	฿75.00	฿55.00	฿45.75	8
Mar ’24	฿58.00	฿64.00 +10.3%	9.9%	฿75.00	฿55.00	฿43.75	8
Feb ’24	฿58.50	฿63.81 +9.1%	10.4%	฿75.00	฿53.00	฿43.25	8
Jan ’24	฿59.00	฿62.81 +6.5%	12.6%	฿75.00	฿50.00	฿43.50	8
Dec ’23	฿59.50	฿63.06 +6.0%	11.9%	฿75.00	฿50.00	฿46.25	9
Nov ’23	฿57.75	฿64.61 +11.9%	11.7%	฿75.00	฿50.00	฿44.25	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.52

-0.8%

-8.7%

Sabuy Technology

฿752.3m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

-12.0%

-91.4%

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.71

-0.6%

-32.8%