S Hotels and Resorts Public Company Limited

SET:SHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿7.9b

S Hotels and Resorts Waardering

Is SHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHR ( THB2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB4.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SHR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
LRH Laguna Resorts & Hotels
11xn/a฿6.5b
OHTL OHTL
17.4xn/a฿5.5b
SHANG Shangri-La Hotel
28.5xn/a฿6.7b
ERW Erawan Group
17.1x-6.8%฿19.4b
SHR S Hotels and Resorts
66.6x52.9%฿7.9b

Price-To-Earnings versus peers: SHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x) vergeleken met het TH Hospitality -industriegemiddelde ( 23.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.6x
Eerlijke PE Verhouding42.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿2.20
฿3.13
+42.0%
18.6%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.0%
19.0%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.3%
20.5%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.6%
10.3%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.7%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.4%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
May ’25฿2.46
฿3.57
+45.0%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.1%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.9%
16.6%฿4.00฿2.70n/a3
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.5%
15.5%฿4.00฿2.80n/a3
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.9%
20.2%฿4.40฿2.80n/a3
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.0%
18.1%฿4.40฿2.80n/a3
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.6%
12.3%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.1%
15.4%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.9%
19.7%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.7%
15.7%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.9%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.063
Jun ’24฿3.72
฿5.40
+45.2%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.183
May ’24฿3.48
฿5.80
+66.7%
12.2%฿6.80฿5.30฿2.463
Apr ’24฿4.10
฿5.87
+43.1%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.643
Mar ’24฿4.64
฿5.87
+26.4%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.443
Feb ’24฿4.40
฿5.67
+28.8%
9.2%฿6.40฿5.30฿2.403
Jan ’24฿4.08
฿5.30
+29.9%
12.2%฿6.20฿4.70฿2.263
Dec ’23฿3.98
฿5.30
+33.2%
12.2%฿6.20฿4.70฿2.503
Nov ’23฿3.80
฿5.00
+31.6%
12.6%฿6.00฿4.30฿2.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven