S Hotels and Resorts Public Company Limited

SET:SHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿8.3b

S Hotels and Resorts Waardering

Is SHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHR ( THB2.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB4.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHR?

Belangrijke metriek: Omdat SHR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHR. Deze wordt berekend door SHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHR's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop฿10.22b
Marktkapitalisatie฿8.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
DUSIT Dusit Thani
1.4x53.9%฿9.9b
LRH Laguna Resorts & Hotels
1xn/a฿6.5b
OHTL OHTL
2xn/a฿5.3b
SHANG Shangri-La Hotel
2.8xn/a฿6.5b
SHR S Hotels and Resorts
0.8x5.4%฿8.3b

Price-To-Sales versus peers: SHR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SHR 0.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies6PS012345+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het TH Hospitality -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿2.32
฿3.23
+39.0%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Nov ’25฿2.20
฿3.13
+42.0%
18.6%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.0%
19.0%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.3%
20.5%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.6%
10.3%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.7%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.4%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
May ’25฿2.46
฿3.57
+45.0%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.1%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.9%
16.6%฿4.00฿2.70n/a3
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.5%
15.5%฿4.00฿2.80n/a3
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.9%
20.2%฿4.40฿2.80n/a3
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.0%
18.1%฿4.40฿2.80n/a3
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.6%
12.3%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.1%
15.4%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.9%
19.7%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.7%
15.7%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.9%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.063
Jun ’24฿3.72
฿5.40
+45.2%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.183
May ’24฿3.48
฿5.80
+66.7%
12.2%฿6.80฿5.30฿2.463
Apr ’24฿4.10
฿5.87
+43.1%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.643
Mar ’24฿4.64
฿5.87
+26.4%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.443
Feb ’24฿4.40
฿5.67
+28.8%
9.2%฿6.40฿5.30฿2.403
Jan ’24฿4.08
฿5.30
+29.9%
12.2%฿6.20฿4.70฿2.263
Dec ’23฿3.98
฿5.30
+33.2%
12.2%฿6.20฿4.70฿2.503
Nov ’23฿3.80
฿5.00
+31.6%
12.6%฿6.00฿4.30฿2.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven