The Erawan Group Public Company Limited

SET:ERW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿13.7b

Erawan Group Waardering

Is ERW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ERW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ERW ( THB2.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB6.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERW?

Belangrijke metriek: Omdat ERW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERW. Deze wordt berekend door ERW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERW's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
Inkomsten฿838.09m
Marktkapitalisatie฿13.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
SHANG Shangri-La Hotel
25xn/a฿6.0b
LRH Laguna Resorts & Hotels
3.7xn/a฿5.6b
OHTL OHTL
14xn/a฿4.4b
AWC Asset World Corp
10.4x-6.79%฿66.6b
ERW Erawan Group
16.3x7.80%฿13.7b

Price-To-Earnings versus peers: ERW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ERW 16.3xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies76PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het TH Hospitality -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿2.80
฿3.54
+26.56%
16.92%฿5.60฿3.00n/a16
Feb ’27฿2.54
฿3.30
+30.02%
20.38%฿5.60฿2.30n/a16
Jan ’27฿2.44
฿3.31
+35.60%
20.47%฿5.60฿2.30n/a16
Dec ’26฿2.38
฿3.31
+39.05%
21.22%฿5.60฿2.30n/a15
Nov ’26฿2.36
฿3.34
+41.53%
19.49%฿5.60฿2.70n/a15
Oct ’26฿2.58
฿3.29
+27.39%
20.60%฿5.60฿2.40n/a15
Sep ’26฿2.50
฿3.23
+29.07%
22.16%฿5.60฿2.30n/a15
Aug ’26฿2.24
฿3.23
+44.05%
22.73%฿5.60฿2.30n/a15
Jul ’26฿2.16
฿3.43
+58.85%
27.06%฿5.60฿2.30n/a16
Jun ’26฿2.10
฿3.74
+78.15%
25.14%฿5.60฿2.30n/a17
May ’26฿2.28
฿4.22
+85.24%
19.97%฿5.60฿2.80n/a17
Apr ’26฿2.66
฿4.72
+77.58%
16.02%฿6.20฿3.10n/a17
Mar ’26฿3.06
฿4.86
+58.78%
12.13%฿6.20฿3.70฿3.2017
Feb ’26฿3.36
฿5.19
+54.41%
10.24%฿6.20฿4.30฿2.5417
Jan ’26฿3.82
฿5.27
+37.93%
9.95%฿6.20฿4.30฿2.4416
Dec ’25฿4.00
฿5.46
+36.41%
10.86%฿6.60฿4.30฿2.3816
Nov ’25฿4.10
฿5.58
+35.98%
11.94%฿6.50฿4.30฿2.3616
Oct ’25฿4.48
฿5.65
+26.19%
12.93%฿6.50฿4.30฿2.5815
Sep ’25฿3.82
฿5.67
+48.34%
14.29%฿6.50฿4.30฿2.5015
Aug ’25฿3.82
฿5.93
+55.15%
9.83%฿6.50฿4.60฿2.2415
Jul ’25฿4.42
฿6.01
+36.05%
7.70%฿6.50฿5.00฿2.1615
Jun ’25฿4.74
฿6.12
+29.07%
6.21%฿6.50฿5.15฿2.1014
May ’25฿4.82
฿6.10
+26.63%
6.29%฿6.50฿5.15฿2.2814
Apr ’25฿4.80
฿6.08
+26.56%
7.33%฿6.50฿5.15฿2.6614
Mar ’25฿4.74
฿6.04
+27.36%
6.78%฿6.50฿5.20฿3.0615
฿3.54
Fair Value
21.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/05 05:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/05 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Erawan Group Public Company Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nuanpun NoiruchchukornAsia Plus Securities Company Limited
Teerapol UdomvejBofA Global Research
Narumon EkasamutBualuang Securities PCL