Hoe verhoudt MAGURO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MAGURO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Hoe verhoudt MAGURO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

MAGURO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het TH Hospitality -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Wat is MAGURO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAGURO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Wat is de reële prijs van MAGURO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAGURO ( THB19.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB8.17 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

MAGURO Overzicht aandelen

Maguro Group Public Company Limited bezit en exploiteert restaurants in Thailand. Meer informatie

MAGURO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 31.91% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 7.8%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB2B )

Er zijn minder dan 3 jaar financiële gegevens beschikbaar

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Maguro Group Public Company Limited Concurrenten

ZEN Corporation Group

SET:ZEN

฿2.1b

S&P Syndicate

SET:SNP

฿5.5b

After You

SET:AU

฿8.8b

MK Restaurant Group

SET:M

฿22.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Maguro Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿19.50
52 Week Hoogtepunt	฿23.70
52 Week Laag	฿12.60
Bèta	0
1 maand verandering	-4.41%
3 maanden verandering	8.33%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.52%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MAGURO	TH Hospitality	TH Markt
7D	-9.3%	-5.5%	-4.7%
1Y	n/a	-11.2%	-3.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MAGURO presteerde ten opzichte van de TH Hospitality.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MAGURO presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is MAGURO's price volatile compared to industry and market?
MAGURO volatility
MAGURO Average Weekly Movement	7.4%
Hospitality Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MAGURO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MAGURO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	748	Eakkalurk Sangsareedumrong	www.maguro.co.th

Maguro Group Public Company Limited is eigenaar en uitbater van restaurants in Thailand. Het exploiteert restaurants onder de merknamen MAGURO, SSAMTHING TOGETHER, HITORI SHABU en MAGURO Go. Het bedrijf werd opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Bangkok, Thailand.

Maguro Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Maguro Group zich tot de beurswaarde?
MAGURO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿2.46b
Inkomsten(TTM)	฿76.11m
Inkomsten(TTM)	฿1.25b

32.3x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is MAGURO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAGURO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.25b
Kosten van inkomsten	฿686.56m
Brutowinst	฿562.94m
Overige uitgaven	฿486.83m
Inkomsten	฿76.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.60
Brutomarge	45.05%
Nettowinstmarge	6.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde MAGURO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 13:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maguro Group Public Company Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sureeporn Teewasuwet	FSS International Advisory
Sontanawoot Ratchatrakul	Tisco Securities Co. Ltd.

Maguro Group SET:MAGURO Voorraadrapport