Hoe verhoudt CPAXT-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPAXT-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Hoe verhoudt CPAXT-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

CPAXT-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het TH Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Wat is CPAXT-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPAXT-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CPAXT-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPAXT-R ( THB25.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB36.92 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CPAXT-R Overzicht aandelen

CP Axtra Public Company Limited houdt zich bezig met de groot- en detailhandel in consumentengoederen in Thailand, Maleisië en internationaal. Meer informatie

CPAXT-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.92% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 26.3%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CP Axtra Public Company Limited Concurrenten

CP ALL

SET:CPALL

฿489.6b

Premier Marketing

SET:PM

฿4.9b

Berli Jucker

SET:BJC

฿93.0b

Winner Group Enterprise

SET:WINNER

฿1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CP Axtra
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿25.25
52 Week Hoogtepunt	฿35.50
52 Week Laag	฿26.00
Bèta	0.21
1 maand verandering	-26.81%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-21.71%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPAXT-R	TH Consumer Retailing	TH Markt
7D	-27.3%	-16.3%	-4.4%
1Y	n/a	-2.2%	-2.5%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CPAXT-R presteerde ten opzichte van de TH Consumer Retailing.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CPAXT-R presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is CPAXT-R's price volatile compared to industry and market?
CPAXT-R volatility
CPAXT-R Average Weekly Movement	7.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CPAXT-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CPAXT-R in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	Tanin Buranamanit	www.cpaxtra.com

CP Axtra Public Company Limited houdt zich bezig met de groot- en detailhandel in consumentengoederen in Thailand, Maleisië en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten groothandel en detailhandel en winkelcentra. Het bedrijf verkoopt voedings- en niet-voedingsproducten aan geregistreerde leden, waaronder kleine en middelgrote bedrijven, detailhandelaren, cateraars, professionele sectoren en instellingen onder de merknaam Makro.

CP Axtra Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CP Axtra zich tot de beurswaarde?
CPAXT-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿273.73b
Inkomsten(TTM)	฿9.89b
Inkomsten(TTM)	฿503.74b

26.6x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is CPAXT-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPAXT-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿503.74b
Kosten van inkomsten	฿421.81b
Brutowinst	฿81.93b
Overige uitgaven	฿72.04b
Inkomsten	฿9.89b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.95
Brutomarge	16.27%
Nettowinstmarge	1.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	33.9%

Hoe presteerde CPAXT-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 12:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CP Axtra Public Company Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anuwat Srikajornratkul	Asia Plus Securities Company Limited
Chutima Woramontri	BNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai Chalokepunrat	BofA Global Research