Hoe verhoudt BJC-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BJC-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Hoe verhoudt BJC-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

BJC-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het TH Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Wat is BJC-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BJC-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Wat is de reële prijs van BJC-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BJC-R ( THB23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB45.16 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BJC-R Overzicht aandelen

Berli Jucker Public Company Limited produceert, distribueert en levert diensten op het gebied van verpakkingen, consumentenproducten, gezondheidszorg, technische producten en moderne toeleveringsketens voor de detailhandel in Thailand. Meer informatie

BJC-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.06% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Berli Jucker Public Company Limited Concurrenten

CP Axtra

SET:CPAXT

฿273.7b

CP ALL

SET:CPALL

฿489.6b

Organización Soriana S. A. B. de C. V

BMV:SORIANA B

Mex$54.8b

PriceSmart

NasdaqGS:PSMT

US$2.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Berli Jucker
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿23.20
52 Week Hoogtepunt	฿28.00
52 Week Laag	฿19.20
Bèta	0.15
1 maand verandering	0.87%
3 maanden verandering	-4.53%
1 Jaar Verandering	-9.90%
3 jaar verandering	-23.93%
5 jaar verandering	-45.73%
Verandering sinds IPO	775.47%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BJC-R	TH Consumer Retailing	TH Markt
7D	-5.3%	-16.3%	-4.4%
1Y	-9.9%	-2.2%	-2.5%

Rendement versus industrie: BJC-R presteerde slechter dan de TH Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BJC-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BJC-R's price volatile compared to industry and market?
BJC-R volatility
BJC-R Average Weekly Movement	3.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: BJC-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van BJC-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1882	n/a	Thapanee Techajareonvikul	www.bjc.co.th

Berli Jucker Public Company Limited produceert, distribueert en levert diensten op het gebied van verpakkingen, consumentenverpakkingen, gezondheidszorg, technische producten en moderne toeleveringsketens voor de detailhandel in Thailand. Het ontwerpt, produceert, verkoopt en distribueert verpakkingsproducten van glas, aluminium blikjes en plastic. Het bedrijf levert Cellox gezichtstissues en toiletpapier, Zilk toiletpapier, Maxmo multifunctioneel papier, Tasto aardappelchips, Dozo rijstcrackers, Party en Campus geëxtrudeerde snacks, Parrot zeep en Dermapon babyzeep, en biedt logistieke diensten.

Berli Jucker Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Berli Jucker zich tot de beurswaarde?
BJC-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿92.98b
Inkomsten(TTM)	฿3.99b
Inkomsten(TTM)	฿159.10b

23.3x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is BJC-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BJC-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿159.10b
Kosten van inkomsten	฿125.33b
Brutowinst	฿33.77b
Overige uitgaven	฿29.78b
Inkomsten	฿3.99b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.00
Brutomarge	21.23%
Nettowinstmarge	2.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	117.8%

Hoe presteerde BJC-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

80%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Berli Jucker Public Company Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anuwat Srikajornratkul	Asia Plus Securities Company Limited
Yuwanee Prommaporn	BNP Paribas Securities (Asia)
Nuttapon Kanwanphon	Bualuang Securities PCL