Hoe verhoudt CPH-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPH-F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.9x).

Hoe verhoudt CPH-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Luxury industrie?

CPH-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het TH Luxury -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Wat is CPH-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPH-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CPH-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPH-F ( THB5.85 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB4.76 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CPH-F Overzicht aandelen

Castle Peak Holdings Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en verkoop van kleding in Thailand en daarbuiten. Meer informatie

CPH-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.7 x) ligt onder de TH markt ( 13.1 x)

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB316M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (3.1%) zijn lager dan vorig jaar (7.9%)

Dividend van 6.33% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Castle Peak Holdings Public Company Limited Concurrenten

People's Garment

SET:PG

฿873.6m

Pranda Jewelry

SET:PDJ

฿1.1b

Warrix Sport

SET:WARRIX

฿2.3b

Sabina

SET:SABINA

฿6.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Castle Peak Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿5.85
52 Week Hoogtepunt	฿5.85
52 Week Laag	฿5.85
Bèta	1.11
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-90.25%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPH-F	TH Luxury	TH Markt
7D	0%	-0.3%	-2.9%
1Y	n/a	-19.7%	-5.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CPH-F presteerde ten opzichte van de TH Luxury.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CPH-F presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is CPH-F's price volatile compared to industry and market?
CPH-F volatility
CPH-F Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	9.4%
10% least volatile stocks in TH Market	2.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CPH-F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CPH-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1981	n/a	Boonchoo Pongchaloem	www.castlepeak.co.th

Castle Peak Holdings Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van kleding in Thailand en internationaal. Het is actief in twee segmenten, kledingproductie en de ontwikkeling van onroerend goed voor de verkoop. Het bedrijf is opgericht in 1981 en gevestigd in Bangkok, Thailand.

Castle Peak Holdings Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Castle Peak Holdings zich tot de beurswaarde?
CPH-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿316.00m
Inkomsten(TTM)	฿46.89m
Inkomsten(TTM)	฿1.52b

6.7x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is CPH-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPH-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.52b
Kosten van inkomsten	฿1.24b
Brutowinst	฿276.80m
Overige uitgaven	฿229.91m
Inkomsten	฿46.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.17
Brutomarge	18.21%
Nettowinstmarge	3.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.2%

Hoe presteerde CPH-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/04 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Castle Peak Holdings Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling