SABINA Overzicht aandelen

Sabina Public Company Limited produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen confectiekleding, voornamelijk damesondergoed, in Thailand en internationaal. Meer informatie

SABINA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.05% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 9.3% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 6.98% wordt niet goed gedekt door de winst

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Sabina Public Company Limited Concurrenten

MC Group

SET:MC

฿7.9b

Thanulux

SET:TNL

฿9.4b

Thai Wacoal

SET:WACOAL

฿2.9b

Warrix Sport

SET:WARRIX

฿2.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sabina
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿19.20
52 Week Hoogtepunt	฿26.25
52 Week Laag	฿17.00
Bèta	-0.013
1 maand verandering	6.08%
3 maanden verandering	-6.34%
1 Jaar Verandering	-26.15%
3 jaar verandering	-9.86%
5 jaar verandering	22.29%
Verandering sinds IPO	137.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SABINA	TH Luxury	TH Markt
7D	-0.5%	-0.7%	-2.4%
1Y	-26.2%	-23.7%	-16.7%

Rendement versus industrie: SABINA presteerde slechter dan de TH Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -23.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SABINA presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -16.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SABINA's price volatile compared to industry and market?
SABINA volatility
SABINA Average Weekly Movement	3.4%
Luxury Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in TH Market	10.1%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: SABINA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SABINA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	n/a	Duangdao Mahanavanont	www.sabina.co.th

Sabina Public Company Limited, samen met haar dochterondernemingen, produceert en verkoopt kant-en-klare kleding, voornamelijk damesondergoed in Thailand en internationaal. Het biedt push-up, non-push-up, strapless en afneembare beha's; ondergoed, zoals bikini, G-string, hoge taille, mid-rise waist, boyleg, shorts en boxer; kleding, waaronder jurkjes, shirts, bodysuits, broeken/rokken en pyjama's; shapewear bestaande uit topjes, rompertjes, panty's, shorts en heuptrainers; zwemkleding; kinderbeha's, boxers, korte broeken en slips; en accessoires bestaande uit bandjes, behaverlengers, vleugelbeha's, borstbedekkers, maskers, haaraccessoires, sokken en andere accessoires. Het bedrijf was voorheen bekend als J&D Apparel Public Company Limited en veranderde zijn naam in Sabina Public Company Limited in mei 2007.

Sabina Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sabina zich tot de beurswaarde?
SABINA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿6.67b
Inkomsten(TTM)	฿464.37m
Inkomsten(TTM)	฿3.58b

14.4x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is SABINA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SABINA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿3.58b
Kosten van inkomsten	฿1.80b
Brutowinst	฿1.78b
Overige uitgaven	฿1.32b
Inkomsten	฿464.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.34
Brutomarge	49.81%
Nettowinstmarge	12.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	17.0%

Hoe presteerde SABINA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.0%

Huidig dividendrendement

100%

Uitbetalingsratio

Betaalt SABINA een betrouwbaar dividend?

Zie SABINA dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je SABINA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Sabina dividenddata
Ex Dividend Datum	May 02 2025
Betaaldatum dividend	May 20 2025
Dagen tot Ex-dividend	47 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	65 days

Betaalt SABINA een betrouwbaar dividend?

Zie SABINA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/15 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sabina Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sirilak Konwai	Krungsri Securities Public Company Limited
Anuwat Srikajornratkul	Krungsri Securities Public Company Limited
Suttatip Peerasub	Maybank Research Pte. Ltd.

SABINA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sabina Public Company Limited Concurrenten

SET:MC

฿7.9b

SET:TNL

฿9.4b

SET:WACOAL

฿2.9b

SET:WARRIX

฿2.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 12% to ฿24.54

Full year 2024 earnings released: EPS: ฿1.34 (vs ฿1.33 in FY 2023)

Sabina Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 24, 2025

Dividend of ฿0.65 announced

Sabina Public Company Limited Proposes Cash Dividend for the Year 2024, Payable on 20 May 2025

Price target decreased by 8.5% to ฿26.13

Recent updates

Price target decreased by 12% to ฿24.54

Full year 2024 earnings released: EPS: ฿1.34 (vs ฿1.33 in FY 2023)

Sabina Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 24, 2025

Dividend of ฿0.65 announced

Sabina Public Company Limited Proposes Cash Dividend for the Year 2024, Payable on 20 May 2025

Price target decreased by 8.5% to ฿26.13

Sabina Public Company Limited Announces Management Changes

First half dividend increased to ฿0.69

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.35 (vs ฿0.34 in 1Q 2023)

Sabina Public Company Limited Approves Annual Dividend Payment for the Year 2023, to Be Paid on the 17 May 2024

Upcoming dividend of ฿0.67 per share

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Dividend increased to ฿0.67

Sabina Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.66 per share at 5.1% yield

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.59 per share at 4.4% yield

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ฿0.61 per share

Sabina Public Company Limited Announces Interim Dividend, Payable on September 8, 2022

Upcoming dividend of ฿0.44 per share

Price target increased to ฿26.23

Less than half of directors are independent

Price target increased to ฿25.63

Sabina Public Company Limited Proposes Annual Dividend Payment, Payable 19 May 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.16 (vs ฿0.25 in 3Q 2020)

Consensus revenue estimates fall to ฿2.50b

Upcoming dividend of ฿0.41 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.18 (vs ฿0.14 in 2Q 2020)

Consensus EPS estimates fall to ฿0.80

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.23 (vs ฿0.20 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

New 90-day low: ฿19.20

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.80 (vs ฿1.19 in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Sabina Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2021

New 90-day low: ฿19.80

Price target raised to ฿23.50

Revenue and earnings beat expectations

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.24

Price target raised to ฿22.25

New 90-day high: ฿20.40

Analysts increase revenue estimates to ฿2.68b

First half earnings released