Hoe verhoudt PDJ-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PDJ-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.1x).

Hoe verhoudt PDJ-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Luxury industrie?

PDJ-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het TH Luxury -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Wat is PDJ-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PDJ-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PDJ-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PDJ-R ( THB1.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB6.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PDJ-R Overzicht aandelen

PDJ-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 67.3% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB1B )

Dividend van 5.08% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Pranda Jewelry Public Company Limited Concurrenten

People's Garment

SET:PG

฿864.0m

Warrix Sport

SET:WARRIX

฿2.2b

Castle Peak Holdings

SET:CPH

฿356.0m

Sabina

SET:SABINA

฿7.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pranda Jewelry
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.97
52 Week Hoogtepunt	฿2.30
52 Week Laag	฿1.84
Bèta	0.56
1 maand verandering	0.51%
3 maanden verandering	-7.94%
1 Jaar Verandering	3.68%
3 jaar verandering	-32.70%
5 jaar verandering	44.47%
Verandering sinds IPO	-50.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PDJ-R	TH Luxury	TH Markt
7D	1.0%	0.7%	2.7%
1Y	3.7%	-16.0%	-1.6%

Rendement versus industrie: PDJ-R overtrof de TH Luxury industrie, die het afgelopen jaar een rendement -16 % opleverde.

Rendement versus markt: PDJ-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is PDJ-R's price volatile compared to industry and market?
PDJ-R volatility
PDJ-R Average Weekly Movement	2.0%
Luxury Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: PDJ-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van PDJ-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1973	n/a	n/a	www.pranda.com

Pranda Jewelry Public Company Limited houdt zich bezig met de productie, distributie en detailhandel van sieraden in Thailand, de Verenigde Staten, Hongkong, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het bedrijf biedt gouden en zilveren juwelen en koperen en modieuze kostuumjuwelen aan onder de merknamen Prima, Prima Gold, Prima Diamond, Prima Art, Merii en Gemondo. Het is ook betrokken bij de verhuur van slaapzalen.

Pranda Jewelry Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pranda Jewelry zich tot de beurswaarde?
PDJ-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿1.17b
Inkomsten(TTM)	฿37.73m
Inkomsten(TTM)	฿4.17b

31.0x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is PDJ-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PDJ-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿4.17b
Kosten van inkomsten	฿3.26b
Brutowinst	฿916.73m
Overige uitgaven	฿878.99m
Inkomsten	฿37.73m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.064
Brutomarge	21.97%
Nettowinstmarge	0.90%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	33.7%

Hoe presteerde PDJ-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.1%

Huidig dividendrendement

157%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 07:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pranda Jewelry Public Company Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Gambrill	Macquarie Research
Rutsada Tweesaengsakulthai	Phillip Securities (HK)