Hoe verhoudt KOOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KOOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Hoe verhoudt KOOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Durables industrie?

KOOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het TH Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Wat is KOOL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KOOL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KOOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KOOL ( THB0.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB4.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CL Venture (SET:KOOL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KOOL Overzicht aandelen

CL Venture Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie, verkoop en service van koelproducten, voornamelijk in Thailand. Meer informatie

KOOL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 91.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 161.7%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB825M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

CL Venture Public Company Limited Concurrenten

Function International

SET:FTI

฿945.0m

Kang Yong Electric

SET:KYE

฿5.8b

Modernform Group

SET:MODERN

฿1.8b

Bangkok Dec-Con

SET:BKD

฿1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor CL Venture
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿0.35
52 Week Hoogtepunt	฿0.51
52 Week Laag	฿0.29
Bèta	0.94
11 maand verandering	-14.63%
3 maanden verandering	-2.78%
1 Jaar Verandering	-12.50%
33 jaar verandering	-65.35%
5 jaar verandering	-59.77%
Verandering sinds IPO	-87.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KOOL	TH Consumer Durables	TH Markt
7D	-10.3%	-1.7%	1.1%
1Y	-12.5%	-12.9%	2.2%

Rendement versus industrie: KOOL kwam overeen met de TH Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -12.9 %.

Rendement versus markt: KOOL presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KOOL's price volatile compared to industry and market?
KOOL volatility
KOOL Average Weekly Movement	9.0%
Consumer Durables Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KOOL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van KOOL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	Noppachai Veeraman	www.clv.co.th

CL Venture Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie, verkoop en service van koelingsproducten, voornamelijk in Thailand. Het biedt verdampingsluchtkoelers, vernevelingsventilatoren en industriële ventilatoren; ontwerp, installatie en service voor ozonsystemen; en algemene renovatie- en reparatiediensten. Het bedrijf biedt ook zakelijke en multifunctionele leningen, financieel advies en ondersteuning bij beursintroducties en autoverhuur.

CL Venture Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CL Venture zich tot de beurswaarde?
KOOL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿825.12m
Inkomsten(TTM)	฿97.60m
Inkomsten(TTM)	฿728.92m

8.5x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is KOOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KOOL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿728.92m
Kosten van inkomsten	฿449.78m
Brutowinst	฿279.14m
Overige uitgaven	฿181.54m
Inkomsten	฿97.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.041
Brutomarge	38.29%
Nettowinstmarge	13.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.1%

Hoe presteerde KOOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

KOOL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CL Venture Public Company Limited Concurrenten

SET:FTI

฿945.0m

SET:KYE

฿5.8b

SET:MODERN

฿1.8b

SET:BKD

฿1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.008 in 2Q 2023)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) announces an Equity Buyback for 150,000,000 shares, representing 6.07% for TWD 60 million.

New major risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.013 (vs ฿0.001 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.013 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.029 (vs ฿0.022 in FY 2022)

Recent updates

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.008 in 2Q 2023)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) announces an Equity Buyback for 150,000,000 shares, representing 6.07% for TWD 60 million.

New major risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.013 (vs ฿0.001 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.013 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.029 (vs ฿0.022 in FY 2022)

Masterkool International Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.024 (vs ฿0.003 in 3Q 2022)

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.008 (vs ฿0.007 in 2Q 2022)

Masterkool International Public Company Limited Announces Resignation of Akewichian Suthiglad as Director

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.001 (vs ฿0.014 in 1Q 2022)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) announces an Equity Buyback for 72,271,703 shares, representing 2.92% for THB 36 million.

Upcoming dividend of ฿0.01 per share

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Capital Link Holding Limited from Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) for THB 138.55 million.

Less than half of directors are independent

Masterkool International Public Company Limited Announces Executive Changes

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.004 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Masterkool International Public Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 58.695 million.

Insufficient new directors

Masterkool International Public Company Limited announced that it has received THB 61.344 million in funding

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.002 (vs ฿0.094 in 2Q 2020)

Masterkool International Public Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 108 million.

Masterkool International Public Company Limited announced that it expects to receive THB 132.5 million in funding

Assistant MD of Innov Green Solutions Company Limited & Executive Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: ฿0.019 loss per share (vs ฿0.024 loss in 1Q 2020)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) agreed to acquire 99.99% stake in Capital Link Leasing Public Company Limited from Sathorn Sinsub Limited for TBH 18.6 million.

Full year 2020 earnings released: ฿0.007 loss per share (vs ฿0.065 profit in FY 2019)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) agreed to acquire Capital Link Udonthani Company Limited from Kriangkrai Siravinichkan, Romrudee Siravanichkan and Sarun Jetsadaarukkul for THB 92.3 million.

New 90-day low: ฿0.78

Masterkool International Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2021

Third quarter 2020 earnings released: ฿0.043 loss per share

New 90-day high: ฿1.11

New 90-day high - ฿0.94

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

CL Venture Public Company Limited Samenvatting

8.5x

1.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.6%

30%