Hoe verhoudt CPL-R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPL-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Hoe verhoudt CPL-R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Luxury industrie?

CPL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het TH Luxury -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Wat is CPL-R's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CPL-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CPL-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPL-R ( THB1.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB3.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CPL-R Overzicht aandelen

CPL Group Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en distributie van lederwaren in Thailand. Meer informatie

CPL-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 9% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB497M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CPL Group Public Company Limited Concurrenten

Chai Watana Tannery Group

SET:CWT

฿604.9m

Union Pioneer

SET:UPF

฿238.1m

Thai Textile Industry

SET:TTI

฿1.3b

TPCS

SET:TPCS

฿1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CPL Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.13
52 Week Hoogtepunt	฿2.06
52 Week Laag	฿1.11
Bèta	0.28
1 maand verandering	-14.39%
3 maanden verandering	-31.52%
1 Jaar Verandering	-18.12%
3 jaar verandering	-44.06%
5 jaar verandering	25.56%
Verandering sinds IPO	-55.38%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPL-R	TH Luxury	TH Markt
7D	-8.9%	-1.6%	-4.7%
1Y	-18.1%	-16.3%	-3.4%

Rendement versus industrie: CPL-R presteerde slechter dan de TH Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CPL-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CPL-R's price volatile compared to industry and market?
CPL-R volatility
CPL-R Average Weekly Movement	5.6%
Luxury Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: CPL-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CPL-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Puvasith Wongchaorensin	www.cpl.co.th

CPL Group Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en distributie van lederen producten in Thailand. Het bedrijf biedt afgewerkte lederen producten aan, waaronder volnerf- en suède-splitlederproducten bestaande uit nubuck, olie en was, gepigmenteerd, gesuikerd en waterdicht leer voor schoenfabrieken; en veiligheidshelmen en rugsteunproducten onder het merk PANGOLIN. Het bedrijf biedt ook looidiensten, produceert en distribueert persoonlijke beschermingsmiddelen en koopt en verkoopt modeschoenen.

CPL Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CPL Group zich tot de beurswaarde?
CPL-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿497.02m
Inkomsten(TTM)	-฿87.73m
Inkomsten(TTM)	฿1.92b

0.3x

P/S-verhouding

-5.7x

Koers/Winstverhouding

Is CPL-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPL-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.92b
Kosten van inkomsten	฿1.59b
Brutowinst	฿331.82m
Overige uitgaven	฿419.55m
Inkomsten	-฿87.73m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.20
Brutomarge	17.28%
Nettowinstmarge	-4.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	124.0%

Hoe presteerde CPL-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CPL Group Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

CPL Group SET:CPL-R Voorraadrapport