Humanica (SET:HUMAN) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

HUMAN Overzicht aandelen

Humanica Public Company Limited levert human resource diensten en oplossingen in Thailand, Singapore, Japan, Maleisië, Indonesië, Vietnam, Filippijnen en internationaal.

Over het bedrijf

HUMAN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.06% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 48.8%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Humanica Public Company Limited Concurrenten

PRTR Group

SET:PRTR

฿2.8b

Siamrajathanee

SET:SO

฿2.4b

Business Online

SET:BOL

฿5.0b

Brooker Group

SET:BTC

฿5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Humanica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿10.40
52 Week Hoogtepunt	฿12.70
52 Week Laag	฿8.95
Bèta	0.60
11 maand verandering	-6.31%
3 maanden verandering	10.05%
1 Jaar Verandering	7.22%
33 jaar verandering	-1.89%
5 jaar verandering	30.82%
Verandering sinds IPO	29.19%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HUMAN	TH Professional Services	TH Markt
7D	-3.7%	-0.2%	0.7%
1Y	7.2%	-9.6%	2.9%

Rendement versus industrie: HUMAN overtrof de TH Professional Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: HUMAN overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is HUMAN's price volatile compared to industry and market?
HUMAN volatility
HUMAN Average Weekly Movement	5.4%
Professional Services Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in TH Market	10.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: HUMAN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HUMAN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	n/a	Soontorn Dentham	www.humanica.com

Humanica Public Company Limited levert human resource diensten en oplossingen in Thailand, Singapore, Japan, Maleisië, Indonesië, Vietnam, Filippijnen en internationaal. Het bedrijf biedt verschillende oplossingen, zoals Workplaze, een HR-oplossing waarin de werknemer centraal staat; Workplaze Time; Workplaze Talent Management; Workplaze Analytics and Reporting; Workplaze Attendance Recording; en Workplaze Mobile, evenals oplossingen voor de implementatie van Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Het bedrijf biedt ook boekhoudkundige en financiële diensten, visum- en werkvergunningsdiensten en bedrijfsregistratiediensten, software-as-a-service (SaaS), advies en projectimplementatiediensten.

Humanica Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Humanica zich tot de beurswaarde?
HUMAN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿9.02b
Inkomsten(TTM)	฿337.20m
Inkomsten(TTM)	฿1.42b

26.8x

Koers/Winstverhouding

6.3x

P/S-verhouding

Is HUMAN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HUMAN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.42b
Kosten van inkomsten	฿657.68m
Brutowinst	฿764.35m
Overige uitgaven	฿427.15m
Inkomsten	฿337.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	53.75%
Nettowinstmarge	23.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde HUMAN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

HUMAN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Humanica Public Company Limited Concurrenten

SET:PRTR

฿2.8b

SET:SO

฿2.4b

SET:BOL

฿5.0b

SET:BTC

฿5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 7.2% to ฿14.20

First half dividend increased to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.09 (vs ฿0.082 in 2Q 2023)

Now 22% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.09 (vs ฿0.072 in 1Q 2023)

Humanica Public Company Limited Approves Dividend for the Operating Period from July 1, 2023 to December 31, 2023, Payable on May 23, 2024

Recent updates

Price target increased by 7.2% to ฿14.20

First half dividend increased to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.09 (vs ฿0.082 in 2Q 2023)

Now 22% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.09 (vs ฿0.072 in 1Q 2023)

Humanica Public Company Limited Approves Dividend for the Operating Period from July 1, 2023 to December 31, 2023, Payable on May 23, 2024

Upcoming dividend of ฿0.14 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 23% overvalued after recent price rise

Humanica Public Company Limited Proposes Dividend for the Operating Period from July 1, 2023 to December 31, 2023, Payable on May 23, 2024

Insufficient new directors

Now 23% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.10 (vs ฿0.037 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

Humanica Public Company Limited (SET:HUMAN) completed the acquisition of 49% stake in SunFish DataOn Philippines Inc.

Upcoming dividend of ฿0.08 per share at 2.1% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.08 (vs ฿0.054 in 2Q 2022)

Price target decreased by 14% to ฿12.73

Consensus EPS estimates fall by 12%

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.07 (vs ฿0.051 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.12 per share at 1.8% yield

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.06 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.05 (vs ฿0.081 in 2Q 2021)

Humanica Public Company Limited Announces Cash Dividend, Payable on September 14, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Humanica Public Company Limited Proposes Dividend for the Period from July 1, 2021 to December 31, 2021, Payable on May 24, 2022

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ฿14.20

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.05 (vs ฿0.057 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.06 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.081 (vs ฿0.047 in 2Q 2020)

Consensus EPS estimates fall to ฿0.26

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.05 (vs ฿0.072 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.08 per share

Price target increased to ฿11.83

CFO & Chief Accounting has left the company

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.24 (vs ฿0.22 in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Humanica Public Company Limited Announces Resignation of Kawin Prisuwan as CFO, Effective 01-March-2021

New 90-day high: ฿9.85

New 90-day high: ฿9.55

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.06

Humanica Public Company Limited Announces Resignation of Pana Janviroj from the Position of Independent Director and Audit Committee

New 90-day high: ฿8.90

Price target raised to ฿10.30

Upcoming Dividend of ฿0.06 Per Share

First half earnings released

New 90-day high - ฿8.80

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit