Hoe verhoudt DTCI-R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

DTCI-R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Hoe verhoudt DTCI-R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Commercial Services industrie?

DTCI-R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het TH Commercial Services -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Wat is DTCI-R's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DTCI-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van DTCI-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DTCI-R ( THB35 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB8.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

DTCI-R Overzicht aandelen

D.T.C. Industries Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en distributie van pennen en aanverwante producten in Thailand en daarbuiten. Meer informatie

DTCI-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 6.1% per jaar gedaald

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen zinvolle omzet ( THB138M )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB350M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

D.T.C. Industries Public Company Limited Concurrenten

Siam Steel International

SET:SIAM

฿605.0m

Rockworth

SET:ROCK

฿204.0m

Thai Nondestructive Testing

SET:TNDT

฿380.9m

Utility Business Alliance

SET:UBA

฿504.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor D.T.C. Industries
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿35.00
52 Week Hoogtepunt	฿45.50
52 Week Laag	฿23.00
Bèta	0.60
1 maand verandering	12.90%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	11.11%
3 jaar verandering	25.00%
5 jaar verandering	16.67%
Verandering sinds IPO	197.87%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DTCI-R	TH Commercial Services	TH Markt
7D	-0.7%	-0.09%	0.1%
1Y	11.1%	-36.0%	-1.2%

Rendement versus industrie: DTCI-R overtrof de TH Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -36 % opleverde.

Rendement versus markt: DTCI-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is DTCI-R's price volatile compared to industry and market?
DTCI-R volatility
DTCI-R Average Weekly Movement	17.2%
Commercial Services Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DTCI-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van DTCI-R in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1955	n/a	n/a	www.lancerth.com

D.T.C. Industries Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en distributie van pennen en aanverwante producten in Thailand en daarbuiten. Het bedrijf biedt balpennen en chemische pennen, potloden, stempels en inkt, paperclips, nietmachines en nietjes. Het bedrijf verhuurt ook ruimtes.

D.T.C. Industries Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van D.T.C. Industries zich tot de beurswaarde?
DTCI-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿350.00m
Inkomsten(TTM)	-฿3.95m
Inkomsten(TTM)	฿138.30m

2.5x

P/S-verhouding

-88.5x

Koers/Winstverhouding

Is DTCI-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DTCI-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿138.30m
Kosten van inkomsten	฿92.23m
Brutowinst	฿46.07m
Overige uitgaven	฿50.03m
Inkomsten	-฿3.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.40
Brutomarge	33.31%
Nettowinstmarge	-2.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.8%

Hoe presteerde DTCI-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%

Huidig dividendrendement

-63%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 06:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/25 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

D.T.C. Industries Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling