Hoe verhoudt KUMWEL-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KUMWEL-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Hoe verhoudt KUMWEL-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

KUMWEL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het TH Electrical -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Wat is KUMWEL-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KUMWEL-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KUMWEL-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KUMWEL-R ( THB1.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB2.37 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Kumwell Corporation (SET:KUMWEL-R) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KUMWEL-R Overzicht aandelen

KUMWEL-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Winstmarges (6.4%) zijn lager dan vorig jaar (10%)

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB697M )

Onstabiel dividend track record

Kumwell Corporation Public Company Limited Concurrenten

Teera-Mongkol Industry

SET:TMI

฿611.0m

CPT Drives and Power

SET:CPT

฿900.0m

Pioneer Motor

SET:PIMO

฿1.1b

QTC Energy

SET:QTC

฿1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Kumwell Corporation
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.62
52 Week Hoogtepunt	฿1.96
52 Week Laag	฿1.60
Bèta	-0.055
11 maand verandering	-5.81%
3 maanden verandering	-11.48%
1 Jaar Verandering	-7.43%
33 jaar verandering	-42.96%
5 jaar verandering	90.59%
Verandering sinds IPO	39.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KUMWEL-R	TH Electrical	TH Markt
7D	-1.2%	-1.7%	-0.7%
1Y	-7.4%	-3.1%	3.3%

Rendement versus industrie: KUMWEL-R presteerde slechter dan de TH Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KUMWEL-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KUMWEL-R's price volatile compared to industry and market?
KUMWEL-R volatility
KUMWEL-R Average Weekly Movement	3.5%
Electrical Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: KUMWEL-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van KUMWEL-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	n/a	Boonsak Kiatjaroonlert	www.kumwell.com

Kumwell Corporation Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en distributie van elektrische apparatuur, grafietvormen, metaalpoeders en aardedraden in Thailand en internationaal. Het levert aardingssystemen bestaande uit exothermische lasproducten, aardstaven en accessoires, aardingscomponenten, MEG en aardingsgeleiders en -meters; en bliksembeveiligingssystemen bestaande uit componenten voor verlichtingsbescherming, luchtterminals en verlichtingsgeleiders, kabels en verlichtingsmasten. Het bedrijf biedt ook overspanningsbeveiligingen voor laagspanningsvoedingssystemen, onderdelen en apparatuur voor informatietechnologie, fotovoltaïsche systemen en LED-verlichtingssystemen, evenals slimme IoT-overspanningsbeveiligingen, overspanningstellers en bliksemafleiders; isolerende vonkenafleiders; bliksemwaarschuwingssystemen; slimme bliksembeheersystemen bestaande uit meerdere bewakingsproducten, zoals slimme grondbewaking, slimme bliksemteller, slimme overspanningsteller, slimme overspanningbeveiligingsapparaatbewaking, slimme bliksemgebiedbewaking, slimme lekstroombewaking, slimme elektrostatische ontladingsbewaking en slimme EMI-bewaking; en slimme gedistribueerde temperatuursensoren, en houdt zich bezig met antenneverhuur voor het verstrekken van verlichtingsinformatie.

Kumwell Corporation Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kumwell Corporation zich tot de beurswaarde?
KUMWEL-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿696.60m
Inkomsten(TTM)	฿35.38m
Inkomsten(TTM)	฿550.82m

19.7x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is KUMWEL-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KUMWEL-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿550.82m
Kosten van inkomsten	฿330.96m
Brutowinst	฿219.86m
Overige uitgaven	฿184.48m
Inkomsten	฿35.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.082
Brutomarge	39.91%
Nettowinstmarge	6.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.4%

Hoe presteerde KUMWEL-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

62%

Uitbetalingsratio