Interroyal Engineering Waardering

Is IROYAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IROYAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IROYAL ( THB3.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB20.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IROYAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IROYAL?

Belangrijke metriek: Omdat IROYAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IROYAL. Deze wordt berekend door IROYAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IROYAL's PE Ratio?
PE-verhouding	10.4x
Inkomsten	฿78.91m
Marktkapitalisatie	฿855.60m

IROYAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IROYAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IROYAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.5x
UREKA Eureka Design	19.2x	n/a	฿891.2m
FTE Firetrade Engineering	8.5x	n/a	฿1.0b
GTB Getabec	9.8x	n/a	฿691.2m
APCS Asia Precision	28.7x	n/a	฿1.3b
IROYAL Interroyal Engineering	10.4x	n/a	฿855.6m

Price-To-Earnings versus peers: IROYAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IROYAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

20 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

20 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IROYAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het TH Machinery -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IROYAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IROYAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IROYAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Saha-Union

฿8.9b

Invests in plastic, rubber and metal, chemicals, trading, energy, real estate, and hotel businesses.

SUC-R

฿30.75

-0.8%

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

25.0%

Eastern Technical Engineering

฿526.4m

Together with its subsidiary, provides installation services for electricity transmission and telecommunication networks primarily in Thailand.

ETE

฿0.92

-4.2%

-3.2%