Halcyon Technology Public Company Limited

SET:HTECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿1.3b

Halcyon Technology Waardering

Is HTECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTECH ( THB4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB5.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTECH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTECH?

Belangrijke metriek: Omdat HTECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTECH. Deze wordt berekend door HTECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTECH's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten฿80.76m
Marktkapitalisatie฿1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
FTE Firetrade Engineering
8.5xn/a฿1.0b
BM Bangkok Sheet Metal
31.2xn/a฿1.8b
APCS Asia Precision
28.7xn/a฿1.3b
GTB Getabec
9.8xn/a฿691.2m
HTECH Halcyon Technology
16xn/a฿1.3b

Price-To-Earnings versus peers: HTECH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HTECH 16.0xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies148PE01632486480+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTECH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het TH Machinery -industriegemiddelde ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HTECH te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven