Hoe verhoudt GTB-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GTB-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Hoe verhoudt GTB-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

GTB-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het TH Machinery -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Wat is GTB-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GTB-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GTB-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GTB-R ( THB0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0.75 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GTB-R Overzicht aandelen

Getabec Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en distributie van stoom- en heetwaterketels in Thailand en internationaal. Meer informatie

GTB-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 1.2% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Dividend van 5.48% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB701M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Getabec Public Company Limited Concurrenten

Firetrade Engineering

SET:FTE

฿990.0m

Halcyon Technology

SET:HTECH

฿816.0m

Interroyal Engineering

SET:IROYAL

฿855.6m

Bangkok Sheet Metal

SET:BM

฿1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Getabec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿0.73
52 Week Hoogtepunt	฿0.81
52 Week Laag	฿0.63
Bèta	0.36
1 maand verandering	-1.35%
3 maanden verandering	-1.35%
1 Jaar Verandering	4.29%
3 jaar verandering	-24.74%
5 jaar verandering	5.80%
Verandering sinds IPO	-59.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GTB-R	TH Machinery	TH Markt
7D	0%	-2.4%	-2.0%
1Y	4.3%	-25.1%	-3.7%

Rendement versus industrie: GTB-R overtrof de TH Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement -25.1 % opleverde.

Rendement versus markt: GTB-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is GTB-R's price volatile compared to industry and market?
GTB-R volatility
GTB-R Average Weekly Movement	4.3%
Machinery Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	9.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: GTB-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GTB-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	n/a	Suchat Mongkhonaripong	www.getabecboiler.com

Getabec Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en distributie van stoom- en heetwaterketels in Thailand en internationaal. Het bedrijf biedt thermische oliekachels, vuurpijp- en heetwaterketels, snelle stoomgeneratoren, waterpijpketels, mobiele ketels en ketels op biomassa, stoomgeneratoren met warmteterugwinning, branders en reserveonderdelen, en elektrische ketels, evenals het balanceren van installaties; en Smart Boilers 4.0, een ketelbewakingssysteem. Het bedrijf levert ook ketelinstallaties, engineering, installatie, montage, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatiediensten.

Getabec Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Getabec zich tot de beurswaarde?
GTB-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿700.80m
Inkomsten(TTM)	฿92.93m
Inkomsten(TTM)	฿1.17b

7.5x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is GTB-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GTB-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.17b
Kosten van inkomsten	฿904.69m
Brutowinst	฿265.88m
Overige uitgaven	฿172.94m
Inkomsten	฿92.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.097
Brutomarge	22.71%
Nettowinstmarge	7.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GTB-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/19 15:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Getabec Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling