Hoe verhoudt CPT-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPT-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).

Hoe verhoudt CPT-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

CPT-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het TH Electrical -industriegemiddelde ( 13 x).

Wat is CPT-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPT-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CPT-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPT-R ( THB0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB5.66 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CPT-R Overzicht aandelen

CPT Drives and Power Public Company Limited levert samen met haar dochterondernemingen elektrische stroom- en besturingssystemen die worden gebruikt in industriële installaties, waaronder de installatie en bouw van onderstations in Thailand. Meer informatie

CPT-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 200.7%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB855M )

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CPT Drives and Power Public Company Limited Concurrenten

Pioneer Motor

SET:PIMO

฿1.0b

Teera-Mongkol Industry

SET:TMI

฿557.3m

QTC Energy

SET:QTC

฿1.3b

Tirathai

SET:TRT

฿1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CPT Drives and Power
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿0.95
52 Week Hoogtepunt	฿1.10
52 Week Laag	฿0.61
Bèta	0.12
1 maand verandering	1.06%
3 maanden verandering	28.38%
1 Jaar Verandering	46.15%
3 jaar verandering	-3.06%
5 jaar verandering	17.28%
Verandering sinds IPO	-54.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPT-R	TH Electrical	TH Markt
7D	-4.0%	-4.2%	-4.7%
1Y	46.2%	-8.5%	-3.4%

Rendement versus industrie: CPT-R overtrof de TH Electrical industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CPT-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is CPT-R's price volatile compared to industry and market?
CPT-R volatility
CPT-R Average Weekly Movement	7.0%
Electrical Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CPT-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CPT-R is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	n/a	Chaiyot Piyawannarat	www.cptthailand.com

CPT Drives and Power Public Company Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, elektrische energie en regelsystemen die gebruikt worden in industriële installaties, waaronder de installatie en bouw van onderstations in Thailand. Het bedrijf biedt kabelinstallatie- en onderstationproducten, MV- en LV-schakelpanelen, LV-zonnepanelen, aandrijfoplossingen, motoren en startoplossingen, programmeerbare logische controllers, SCADA, mens/machine-interfaceproducten en oplossingen voor stroomkwaliteit; en energieopslagsystemen, evenals inbedrijfstelling, preventief onderhoud, upgrades, reparaties en retrofitdiensten. Het bedrijf is opgericht in 1994 en heeft zijn hoofdkantoor in Bangkok, Thailand.

CPT Drives and Power Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CPT Drives and Power zich tot de beurswaarde?
CPT-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿855.00m
Inkomsten(TTM)	฿75.29m
Inkomsten(TTM)	฿977.77m

11.4x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is CPT-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPT-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿977.77m
Kosten van inkomsten	฿781.27m
Brutowinst	฿196.50m
Overige uitgaven	฿121.21m
Inkomsten	฿75.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.084
Brutomarge	20.10%
Nettowinstmarge	7.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CPT-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 12:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CPT Drives and Power Public Company Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Danai Tunyaphisitchai	Phillip Securities (Thailand) PCL
Natapon Khamthakrue	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited