Caterpillar (CAT19) Aandelenoverzicht

CAT19 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 8.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.87% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.9%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

CAT19 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW465,688 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

465,688 investors already sharing narratives

View all narratives

Caterpillar Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Caterpillar
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$5.40
52 Week Hoogtepunt	US$6.60
52 Week Laag	US$5.25
Bèta	1.6
1 maand verandering	-10.00%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-15.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CAT19	TH Machinery	TH Markt
7D	-5.3%	2.8%	0.3%
1Y	n/a	9.4%	28.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CAT19 presteerde ten opzichte van de TH Machinery.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CAT19 presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is CAT19's price volatile compared to industry and market?
CAT19 volatility
CAT19 Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in TH Market	10.1%
10% least volatile stocks in TH Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CAT19 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1925	118,000	Joe Creed	www.caterpillar.com

Caterpillar Inc. levert bouw- en mijnbouwmachines, off-highway diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven in de Verenigde Staten en internationaal. Het segment Construction Industries biedt asfalteermachines, koudschaafmachines, verdichters, bosbouwmachines, materiaaltransportmachines, motorgraders, pijpenleggers, wegherstelmachines, verreikers, rupstrekkers en graafmachines op rupsen en wielen; dieplepels, compacte rupsbanden, schrankladers, rupsladers en wielladers; en aanverwante onderdelen en werkinstrumenten. Het segment Resource Industries biedt elektrische en hydraulische schoppen, draglines, roterende boren, voertuigen voor harde gesteenten, mijnbouwtrucks, wielladers, off-highway en gelede trucks, trucks met brede laadbak, schrapers en dozers op wieltrekkers, en vuilstort- en bodemverdichters; machineonderdelen en slijtage- en onderhoudsonderdelen; en technologische producten en diensten voor vlootbeheer, analyse van apparatuurbeheer, autonome machinecapaciteiten, veiligheidsdiensten en oplossingen voor mijnbouwprestaties.

Caterpillar Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Caterpillar zich tot de beurswaarde?
CAT19 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿12.42t
Inkomsten(TTM)	฿353.97b
Inkomsten(TTM)	฿2.44t

35.1x

Koers/Winstverhouding

5.1x

P/S-verhouding

Is CAT19 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAT19 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$74.73b
Kosten van inkomsten	US$49.07b
Brutowinst	US$22.20b
Overige uitgaven	US$11.36b
Inkomsten	US$10.84b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	23.59
Brutomarge	29.71%
Nettowinstmarge	14.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	232.8%

Hoe presteerde CAT19 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

Betaalt CAT19 een betrouwbaar dividend?

Zie CAT19 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CAT19 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Caterpillar dividenddata
Ex Dividend Datum	Jul 20 2026
Betaaldatum dividend	Sep 11 2026
Dagen tot Ex-dividend	34 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	19 days

Betaalt CAT19 een betrouwbaar dividend?

Zie CAT19 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/08/22 20:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/08/21 00:00
Inkomsten	2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Caterpillar Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Eade	Argus Research Company
Mircea Dobre	Baird
Andrew Kaplowitz	Barclays

Caterpillar Inc.SET:CAT19 Voorraadrapport