Hoe verhoudt ALLA-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ALLA-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Hoe verhoudt ALLA-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Trade Distributors industrie?

ALLA-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het TH Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Wat is ALLA-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALLA-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ALLA-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALLA-R ( THB1.61 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ALLA-R Overzicht aandelen

ALLA-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.7 x) ligt onder de TH markt ( 13.8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 43%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB966M )

Dividend van 7.45% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alla Public Company Limited Concurrenten

Harn Engineering Solutions

SET:HARN

฿1.2b

Communication & System Solution

SET:CSS

฿999.4m

Megachem (Thailand)

SET:MGT

฿788.0m

Porn Prom Metal

SET:PPM

฿649.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alla
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.61
52 Week Hoogtepunt	฿2.08
52 Week Laag	฿1.32
Bèta	0.49
1 maand verandering	-3.01%
3 maanden verandering	-3.01%
1 Jaar Verandering	11.03%
3 jaar verandering	-12.97%
5 jaar verandering	18.38%
Verandering sinds IPO	-52.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ALLA-R	TH Trade Distributors	TH Markt
7D	0.6%	-3.7%	-4.7%
1Y	11.0%	-22.5%	-3.4%

Rendement versus industrie: ALLA-R overtrof de TH Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement -22.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ALLA-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ALLA-R's price volatile compared to industry and market?
ALLA-R volatility
ALLA-R Average Weekly Movement	4.9%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: ALLA-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ALLA-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	n/a	Ong-ard Puntuyakorn	alla.co.th

Alla Public Company Limited importeert, produceert en distribueert kranen en elektrische takels, industriële deuren, laaddocks, elektronische liften, PVC strokengordijnen en magazijnbeheersystemen, en aanverwante onderdelen en andere apparatuur in Thailand. Het bedrijf levert kranen en takels, waaronder bovenloopkranen, portaalkranen en semi portaalkranen, jibkranen, muurkranen, monorailkranen, hangende kranen, explosieveilige kranen en dubbele en enkelligerkranen; en elektrische ketting- en staaldraadkranen, handkettingkranen en explosieveilige takels. Het bedrijf biedt ook industriële, brandwerende en koelkamerdeuren, docklevellers, dockshelters, dockshelters, PVC-strips en luchtgordijnen; producten voor magazijnsystemen zijn magazijnbeheersystemen en accessoires, geautomatiseerde sorteer- en ophaalsystemen, systeemaanbieders, eenvoudige stellingen, ventilatoren met een hoog volume en lage snelheid, en LED-opslag; en het bedrijf installeert zonnecelsystemen.

Alla Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alla zich tot de beurswaarde?
ALLA-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿966.00m
Inkomsten(TTM)	฿124.71m
Inkomsten(TTM)	฿824.64m

7.7x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is ALLA-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALLA-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿824.64m
Kosten van inkomsten	฿541.37m
Brutowinst	฿283.27m
Overige uitgaven	฿158.56m
Inkomsten	฿124.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	34.35%
Nettowinstmarge	15.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ALLA-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.5%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alla Public Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling