Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

SET:STA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿27.5b

Sri Trang Agro-Industry Waardering

Is STA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STA ( THB17.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB33.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STA?

Belangrijke metriek: Omdat STA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STA. Deze wordt berekend door STA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STA's PE Ratio?
PE-verhouding69.8x
Inkomsten฿393.99m
Marktkapitalisatie฿27.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
NER North East Rubber
5.1x7.8%฿8.9b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)
10.3xn/a฿2.8b
IRC Inoue Rubber (Thailand)
7.6x-15.0%฿2.7b
NDR N.D. Rubber
48.5xn/a฿1.2b
STA Sri Trang Agro-Industry
69.8x59.6%฿27.5b

Price-To-Earnings versus peers: STA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STA 69.8xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het TH Auto Components -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.8x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿17.90
฿26.13
+46.0%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Nov ’25฿20.40
฿26.13
+28.1%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Oct ’25฿25.25
฿25.53
+1.1%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Sep ’25฿22.30
฿25.53
+14.5%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Aug ’25฿19.70
฿25.53
+29.6%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jul ’25฿21.30
฿25.53
+19.9%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jun ’25฿23.60
฿21.53
-8.8%
8.1%฿24.00฿20.20n/a3
May ’25฿17.50
฿20.10
+14.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Apr ’25฿19.70
฿20.10
+2.0%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Mar ’25฿18.80
฿20.10
+6.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Feb ’25฿16.80
฿19.40
+15.5%
7.7%฿20.90฿17.90n/a2
Jan ’25฿16.10
฿19.20
+19.3%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Dec ’24฿15.30
฿19.20
+25.5%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Aug ’24฿16.30
฿24.20
+48.5%
22.2%฿31.80฿20.00฿19.703
Jul ’24฿17.00
฿25.87
+52.2%
17.5%฿31.80฿20.80฿21.303
Jun ’24฿18.70
฿25.87
+38.3%
17.5%฿31.80฿20.80฿23.603
May ’24฿19.70
฿26.60
+35.0%
14.2%฿31.80฿23.00฿17.503
Apr ’24฿22.90
฿26.27
+14.7%
15.6%฿31.80฿22.00฿19.703
Mar ’24฿24.80
฿26.27
+5.9%
15.6%฿31.80฿22.00฿18.803
Feb ’24฿22.00
฿23.93
+8.8%
24.2%฿31.80฿18.00฿16.803
Jan ’24฿21.10
฿26.90
+27.5%
18.2%฿31.80฿22.00฿16.102
Dec ’23฿19.10
฿26.90
+40.8%
18.2%฿31.80฿22.00฿15.302
Nov ’23฿19.40
฿25.27
+30.2%
18.3%฿31.80฿22.00฿14.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

T.Krungthai Industries

฿529.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.51

7D

-7.4%

1Y

-11.2%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

Thai Auto Tools and Die

฿492.0m

Engages in the design, manufacture, and distribution of automotive parts in Thailand.

TATG-R

฿1.23

7D

4.2%

1Y

n/a