SAT-R Overzicht aandelen

SAT-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.28% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 13.83% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Somboon Advance Technology Public Company Limited Concurrenten

Polynet

SET:POLY

฿3.7b

Thai Steel Cable

SET:TSC

฿3.9b

P.C.S. Machine Group Holding

SET:PCSGH

฿6.5b

AAPICO Hitech

SET:AH

฿5.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Somboon Advance Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿10.70
52 Week Hoogtepunt	฿18.90
52 Week Laag	฿10.30
Bèta	0.95
1 maand verandering	-3.60%
3 maanden verandering	-20.15%
1 Jaar Verandering	-39.20%
3 jaar verandering	-49.53%
5 jaar verandering	-31.41%
Verandering sinds IPO	-19.43%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SAT-R	TH Auto Components	TH Markt
7D	2.9%	-1.9%	-2.3%
1Y	-39.2%	-6.1%	-2.1%

Rendement versus industrie: SAT-R presteerde slechter dan de TH Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SAT-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SAT-R's price volatile compared to industry and market?
SAT-R volatility
SAT-R Average Weekly Movement	3.2%
Auto Components Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: SAT-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SAT-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	n/a	Napatsorn Kitaphanich	www.satpcl.co.th

Somboon Advance Technology Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en distributie van auto-onderdelen voor personenauto's, pick-up trucks, vrachtwagens en landbouwmachines in Azië-Pacific, Zuid-Amerika en Europa. Het bedrijf is actief via de segmenten Assen en Tappen en Overige auto-onderdelen en Overige. Het biedt assen, schijf- en trommelremmen, blad- en spiraalveren, stabilisatorstangen, uitlaatspruitstukken, binnenassen, vliegwielen en nokkenassen.

Somboon Advance Technology Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Somboon Advance Technology zich tot de beurswaarde?
SAT-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿4.55b
Inkomsten(TTM)	฿703.54m
Inkomsten(TTM)	฿7.80b

6.5x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is SAT-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAT-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿7.80b
Kosten van inkomsten	฿6.39b
Brutowinst	฿1.42b
Overige uitgaven	฿714.35m
Inkomsten	฿703.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.65
Brutomarge	18.17%
Nettowinstmarge	9.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.3%

Hoe presteerde SAT-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

13.8%

Huidig dividendrendement

90%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Somboon Advance Technology Public Company Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Supanna Suwankird	BNP Paribas Securities (Asia)
Napon Jaisan	Bualuang Securities PCL
Suwat Bumrungchatudom	Bualuang Securities PCL