Luka Koper d.d.

LJSE:LKPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €526.4m

Luka Koper d.d Waardering

Is LKPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LKPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LKPG ( €37.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LKPG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LKPG?

Belangrijke metriek: Omdat LKPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LKPG. Deze wordt berekend door LKPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LKPG's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€58.20m
Marktkapitalisatie€526.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LKPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LKPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
OCN Ocean Wilsons Holdings
8.9x4.8%UK£436.7m
GND Grindrod
8.7x10.2%R9.1b
ATI Asian Terminals
8.1xn/a₱35.5b
601008 Jiangsu Lianyungang Port
26.3xn/aCN¥5.0b
LKPG Luka Koper d.d
9xn/a€526.4m

Price-To-Earnings versus peers: LKPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LKPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LKPG 9.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LKPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LKPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LKPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LKPG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven