Terme Catez d.d Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Terme Catez d.d heeft een totaal eigen vermogen van €98.2M en een totale schuld van €33.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 33.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €152.3M en €54.1M. De EBIT Terme Catez d.d is €2.3M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €3.7M.
Belangrijke informatie
33.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€32.99m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | €3.71m |
| Aandelen | €98.17m |
| Totaal verplichtingen | €54.12m |
| Totaal activa | €152.30m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 06
Returns Are Gaining Momentum At Terme Catez d.d (LJSE:TCRG)
Jul 11Risks Still Elevated At These Prices As Terme Catez, d.d. (LJSE:TCRG) Shares Dive 29%
Mar 23Be Wary Of Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) And Its Returns On Capital
Jun 29Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Could Be Struggling To Allocate Capital
Mar 11What These Trends Mean At Terme Catez d.d (LJSE:TCRG)
Mar 17Is Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Shrinking?
Nov 22
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €8.6M ) van TCRG } dekken niet de korte termijn passiva ( €23.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TCRG ( €8.6M ) dekken de langetermijnschulden ( €31.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 29.8% ) TCRG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TCRG is de afgelopen 5 jaar gedaald van 48.6% naar 33.6%.
Schuldendekking: De schuld van TCRG wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 19.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van TCRG op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.5 x dekking).