Terme Catez d.d Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Terme Catez d.d heeft een totaal eigen vermogen van €98.5M en een totale schuld van €29.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 30.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €147.2M en €48.7M. De EBIT Terme Catez d.d is €5.2M waardoor de rentedekking 3.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €4.4M.
Belangrijke informatie
30.18%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€29.71m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.5x |
| Contant | €4.35m |
| Aandelen | €98.45m |
| Totaal verplichtingen | €48.74m |
| Totaal activa | €147.19m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 06
Returns Are Gaining Momentum At Terme Catez d.d (LJSE:TCRG)
Jul 11Risks Still Elevated At These Prices As Terme Catez, d.d. (LJSE:TCRG) Shares Dive 29%
Mar 23Be Wary Of Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) And Its Returns On Capital
Jun 29Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Could Be Struggling To Allocate Capital
Mar 11What These Trends Mean At Terme Catez d.d (LJSE:TCRG)
Mar 17Is Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Shrinking?
Nov 22
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €11.9M ) van TCRG } dekken niet de korte termijn passiva ( €21.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TCRG ( €11.9M ) dekken de langetermijnschulden ( €26.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 25.8% ) TCRG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TCRG is de afgelopen 5 jaar gedaald van 46.5% naar 30.2%.
Schuldendekking: De schuld van TCRG wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 14.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van TCRG worden goed gedekt door EBIT ( 3.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/18 20:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/10 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Terme Catez, d.d. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.