Delavska hranilnica d.d.

LJSE:DEHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €86.4m

Delavska hranilnica d.d Waardering

Is DEHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEHG ( €150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €251.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEHG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEHG?

Belangrijke metriek: Omdat DEHG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEHG. Deze wordt berekend door DEHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEHG's PE Ratio?
PE-verhouding2.3x
Inkomsten€36.86m
Marktkapitalisatie€86.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
BKP Banka Intesa Sanpaolo d. d
2.6xn/a€187.0m
FCPB First Capital Bancshares
24.5xn/aUS$93.0m
INBC InBankshares
12.7xn/aUS$92.1m
BEKS PT. Bank Pembangunan Daerah Banten
32.5xn/aRp1.8t
DEHG Delavska hranilnica d.d
2.3xn/a€86.4m

Price-To-Earnings versus peers: DEHG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEHG 2.3xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DEHG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven