Hutchison Port Holdings Trust Waardering

Is P7VU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P7VU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P7VU ( SGD0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P7VU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P7VU?

Belangrijke metriek: Omdat P7VU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P7VU. Deze wordt berekend door P7VU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P7VU's PE Ratio?
PE-verhouding	36.1x
Inkomsten	HK$296.69m
Marktkapitalisatie	HK$10.71b

P7VU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.8x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P7VU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P7VU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.7x
S59 SIA Engineering	24.9x	13.5%	S$2.7b
S08 Singapore Post	14.7x	6.9%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.1x	11.9%	S$3.2b
S61 SBS Transit	11.2x	n/a	S$761.8m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust	36.1x	37.6%	S$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: P7VU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P7VU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P7VU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het Asian Infrastructure -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P7VU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P7VU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	36.1x
Eerlijke PE Verhouding	26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P7VU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P7VU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.21	S$0.22 +3.5%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Nov ’25	S$0.20	S$0.22 +6.1%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Oct ’25	S$0.19	S$0.22 +14.4%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Sep ’25	S$0.17	S$0.22 +30.2%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Aug ’25	S$0.17	S$0.19 +13.3%	7.1%	S$0.20	S$0.17	n/a	2
Jul ’25	S$0.17	S$0.20 +14.6%	3.5%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Jun ’25	S$0.17	S$0.19 +14.5%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
May ’25	S$0.18	S$0.19 +10.6%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Apr ’25	S$0.17	S$0.19 +13.2%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Mar ’25	S$0.18	S$0.19 +10.0%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Feb ’25	S$0.20	S$0.29 +49.0%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Jan ’25	S$0.20	S$0.29 +49.7%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Dec ’24	S$0.20	S$0.29 +43.9%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Nov ’24	S$0.21	S$0.28 +31.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.20	4
Oct ’24	S$0.23	S$0.28 +17.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.19	4
Sep ’24	S$0.23	S$0.28 +20.2%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Aug ’24	S$0.24	S$0.28 +12.9%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Jul ’24	S$0.26	S$0.31 +18.1%	36.4%	S$0.50	S$0.23	S$0.17	4
Jun ’24	S$0.24	S$0.30 +23.4%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.17	4
May ’24	S$0.26	S$0.30 +18.6%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.18	4
Apr ’24	S$0.26	S$0.30 +19.5%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.17	4
Mar ’24	S$0.25	S$0.30 +21.9%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.18	4
Feb ’24	S$0.27	S$0.27 +0.2%	18.8%	S$0.34	S$0.22	S$0.20	3
Jan ’24	S$0.26	S$0.32 +23.8%	14.0%	S$0.35	S$0.26	S$0.20	3
Dec ’23	S$0.27	S$0.33 +22.6%	16.2%	S$0.38	S$0.26	S$0.20	3
Nov ’23	S$0.23	S$0.39 +65.5%	4.5%	S$0.41	S$0.37	S$0.21	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.