Hutchison Port Holdings Trust

SGX:P7VU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$2.0b

Hutchison Port Holdings Trust Waardering

Is P7VU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P7VU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P7VU ( SGD0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P7VU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P7VU?

Belangrijke metriek: Omdat P7VU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P7VU. Deze wordt berekend door P7VU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P7VU's PE Ratio?
PE-verhouding37.7x
InkomstenHK$296.69m
MarktkapitalisatieHK$11.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P7VU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P7VU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
S59 SIA Engineering
25.2x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.9x6.5%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.2x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$761.8m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust
37.7x37.6%S$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: P7VU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P7VU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P7VU 37.7xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies22PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P7VU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het Asian Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P7VU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P7VU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P7VU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P7VU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.23
S$0.22
-0.2%
23.2%S$0.30S$0.18n/a3
Dec ’25S$0.21
S$0.22
+4.5%
23.2%S$0.30S$0.18n/a3
Nov ’25S$0.20
S$0.22
+6.1%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Oct ’25S$0.19
S$0.22
+14.4%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Sep ’25S$0.17
S$0.22
+30.2%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Aug ’25S$0.17
S$0.19
+13.3%
7.1%S$0.20S$0.17n/a2
Jul ’25S$0.17
S$0.20
+14.6%
3.5%S$0.20S$0.19n/a2
Jun ’25S$0.17
S$0.19
+14.5%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
May ’25S$0.18
S$0.19
+10.6%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Apr ’25S$0.17
S$0.19
+13.2%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Mar ’25S$0.18
S$0.19
+10.0%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Feb ’25S$0.20
S$0.29
+49.0%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Jan ’25S$0.20
S$0.29
+49.7%
32.2%S$0.43S$0.23S$0.233
Dec ’24S$0.20
S$0.29
+43.9%
32.2%S$0.43S$0.23S$0.213
Nov ’24S$0.21
S$0.28
+31.7%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.204
Oct ’24S$0.23
S$0.28
+17.7%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.194
Sep ’24S$0.23
S$0.28
+20.2%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Aug ’24S$0.24
S$0.28
+12.9%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Jul ’24S$0.26
S$0.31
+18.1%
36.4%S$0.50S$0.23S$0.174
Jun ’24S$0.24
S$0.30
+23.4%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.174
May ’24S$0.26
S$0.30
+18.6%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.184
Apr ’24S$0.26
S$0.30
+19.5%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.174
Mar ’24S$0.25
S$0.30
+21.9%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.184
Feb ’24S$0.27
S$0.27
+0.2%
18.8%S$0.34S$0.22S$0.203
Jan ’24S$0.26
S$0.32
+23.8%
14.0%S$0.35S$0.26S$0.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hutchison Port Holdings Trust wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA