ComfortDelGro Corporation Limited

SGX:C52 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$3.2b

ComfortDelGro Waardering

Is C52 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C52 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C52 (SGD1.47) is trading below our estimate of fair value (SGD2.08)

Aanzienlijk onder de reële waarde: C52 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C52?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

C52 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.9x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C52's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C52 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
S61 SBS Transit
11.3xn/aS$764.9m
S59 SIA Engineering
26.2x17.9%S$2.7b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
35.6x37.6%US$1.4b
S08 Singapore Post
18x10.8%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.1x10.6%S$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: C52 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.1x) compared to the peer average (22.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C52's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C52 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.1x) compared to the Asian Transportation industry average (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C52's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C52 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C52 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C52 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.47
S$1.66
+13.2%
4.0%S$1.80S$1.56n/a9
Oct ’25S$1.49
S$1.66
+11.3%
4.0%S$1.80S$1.56n/a9
Sep ’25S$1.42
S$1.65
+16.4%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Aug ’25S$1.39
S$1.66
+19.4%
3.8%S$1.80S$1.56n/a9
Jul ’25S$1.35
S$1.66
+23.0%
3.8%S$1.80S$1.56n/a9
Jun ’25S$1.39
S$1.65
+18.9%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
May ’25S$1.49
S$1.67
+12.2%
3.8%S$1.80S$1.57n/a9
Apr ’25S$1.42
S$1.65
+16.1%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Mar ’25S$1.36
S$1.56
+14.7%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Feb ’25S$1.40
S$1.56
+11.4%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Jan ’25S$1.40
S$1.54
+10.1%
8.6%S$1.69S$1.23n/a9
Dec ’24S$1.29
S$1.50
+16.6%
9.4%S$1.69S$1.23n/a9
Nov ’24S$1.32
S$1.48
+12.4%
8.6%S$1.65S$1.23S$1.479
Oct ’24S$1.30
S$1.52
+16.7%
12.2%S$1.95S$1.23S$1.4910
Sep ’24S$1.27
S$1.49
+17.5%
12.6%S$1.95S$1.23S$1.4211
Aug ’24S$1.26
S$1.43
+13.6%
14.4%S$1.95S$1.20S$1.3911
Jul ’24S$1.16
S$1.40
+21.1%
15.6%S$1.95S$1.20S$1.3511
Jun ’24S$1.08
S$1.44
+33.3%
15.5%S$1.95S$1.20S$1.3911
May ’24S$1.19
S$1.49
+25.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4911
Apr ’24S$1.18
S$1.49
+26.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4211
Mar ’24S$1.22
S$1.49
+22.3%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.3611
Feb ’24S$1.20
S$1.60
+33.5%
11.8%S$1.95S$1.30S$1.4011
Jan ’24S$1.23
S$1.66
+34.9%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.4011
Dec ’23S$1.24
S$1.66
+33.8%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.2911
Nov ’23S$1.30
S$1.71
+31.5%
9.7%S$1.95S$1.40S$1.3211

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven