ComfortDelGro Corporation Limited

SGX:C52 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$3.2b

ComfortDelGro Waardering

Is C52 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C52 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C52 ( SGD1.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C52 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C52?

Belangrijke metriek: Omdat C52 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C52. Deze wordt berekend door C52's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C52's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenS$197.30m
MarktkapitalisatieS$3.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C52's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C52 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$761.8m
S59 SIA Engineering
25.1x13.5%S$2.7b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.8x37.6%US$1.4b
S08 Singapore Post
16.6x5.7%S$1.3b
C52 ComfortDelGro
16x11.9%S$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: C52 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C52's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C52 16.0xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C52 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Asian Transportation -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C52's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C52 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C52 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C52 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.46
S$1.71
+17.4%
4.4%S$1.83S$1.60n/a9
Nov ’25S$1.47
S$1.68
+14.2%
3.7%S$1.80S$1.56n/a9
Oct ’25S$1.49
S$1.66
+11.3%
4.0%S$1.80S$1.56n/a9
Sep ’25S$1.42
S$1.65
+16.4%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Aug ’25S$1.39
S$1.66
+19.4%
3.8%S$1.80S$1.56n/a9
Jul ’25S$1.35
S$1.66
+23.0%
3.8%S$1.80S$1.56n/a9
Jun ’25S$1.39
S$1.65
+18.9%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
May ’25S$1.49
S$1.67
+12.2%
3.8%S$1.80S$1.57n/a9
Apr ’25S$1.42
S$1.65
+16.1%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Mar ’25S$1.36
S$1.56
+14.7%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Feb ’25S$1.40
S$1.56
+11.4%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Jan ’25S$1.40
S$1.54
+10.1%
8.6%S$1.69S$1.23n/a9
Dec ’24S$1.29
S$1.50
+16.6%
9.4%S$1.69S$1.23n/a9
Nov ’24S$1.32
S$1.48
+12.4%
8.6%S$1.65S$1.23S$1.479
Oct ’24S$1.30
S$1.52
+16.7%
12.2%S$1.95S$1.23S$1.4910
Sep ’24S$1.27
S$1.49
+17.5%
12.6%S$1.95S$1.23S$1.4211
Aug ’24S$1.26
S$1.43
+13.6%
14.4%S$1.95S$1.20S$1.3911
Jul ’24S$1.16
S$1.40
+21.1%
15.6%S$1.95S$1.20S$1.3511
Jun ’24S$1.08
S$1.44
+33.3%
15.5%S$1.95S$1.20S$1.3911
May ’24S$1.19
S$1.49
+25.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4911
Apr ’24S$1.18
S$1.49
+26.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4211
Mar ’24S$1.22
S$1.49
+22.3%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.3611
Feb ’24S$1.20
S$1.60
+33.5%
11.8%S$1.95S$1.30S$1.4011
Jan ’24S$1.23
S$1.66
+34.9%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.4011
Dec ’23S$1.24
S$1.66
+33.8%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.2911
Nov ’23S$1.30
S$1.71
+31.5%
9.7%S$1.95S$1.40S$1.3211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven