Venture Waardering

Is V03 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: V03 ( SGD12.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD16.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V03 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V03?

Belangrijke metriek: Omdat V03 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V03. Deze wordt berekend door V03's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V03's PE Ratio?
PE-verhouding	14.6x
Inkomsten	S$253.67m
Marktkapitalisatie	S$3.70b

V03 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V03's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V03 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
8AZ Aztech Global	6.1x	-6.1%	S$524.8m
BN2 Valuetronics Holdings	9.1x	4.7%	S$262.3m
TTMI TTM Technologies	34.7x	50.9%	US$2.4b
AWZ Multi-Chem	8.2x	n/a	S$246.0m
V03 Venture	14.6x	6.8%	S$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: V03 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V03's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

35 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

35 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V03 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het SG Electronic -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V03's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V03 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.6x
Eerlijke PE Verhouding	11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V03 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V03 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$12.79	S$14.16 +10.7%	10.9%	S$16.46	S$11.00	n/a	13
Nov ’25	S$13.36	S$14.85 +11.1%	9.6%	S$16.50	S$12.70	n/a	13
Oct ’25	S$13.94	S$14.85 +6.5%	9.6%	S$16.50	S$12.70	n/a	13
Sep ’25	S$14.02	S$14.85 +5.9%	9.6%	S$16.50	S$12.70	n/a	13
Aug ’25	S$15.55	S$15.09 -3.0%	10.9%	S$18.00	S$12.70	n/a	13
Jul ’25	S$14.28	S$14.91 +4.4%	10.8%	S$18.00	S$12.70	n/a	13
Jun ’25	S$14.02	S$14.91 +6.3%	10.8%	S$18.00	S$12.70	n/a	13
May ’25	S$14.52	S$14.95 +3.0%	11.6%	S$18.00	S$12.50	n/a	12
Apr ’25	S$14.13	S$14.95 +5.8%	11.6%	S$18.00	S$12.50	n/a	12
Mar ’25	S$14.00	S$14.95 +6.8%	11.6%	S$18.00	S$12.50	n/a	12
Feb ’25	S$13.62	S$15.06 +10.5%	13.3%	S$20.00	S$12.50	n/a	12
Jan ’25	S$13.61	S$14.87 +9.3%	13.8%	S$20.00	S$12.50	n/a	12
Dec ’24	S$13.02	S$14.87 +14.2%	13.8%	S$20.00	S$12.50	n/a	12
Nov ’24	S$11.84	S$15.98 +34.9%	16.6%	S$21.50	S$12.50	S$13.36	12
Oct ’24	S$12.37	S$16.06 +29.8%	16.1%	S$21.50	S$13.30	S$13.94	12
Sep ’24	S$13.11	S$16.06 +22.5%	16.1%	S$21.50	S$13.30	S$14.02	12
Aug ’24	S$14.75	S$17.72 +20.1%	14.2%	S$23.00	S$13.60	S$15.55	12
Jul ’24	S$14.71	S$18.23 +23.9%	11.6%	S$23.00	S$15.30	S$14.28	12
Jun ’24	S$14.97	S$18.34 +22.5%	11.9%	S$23.00	S$15.30	S$14.02	12
May ’24	S$16.97	S$19.88 +17.1%	10.1%	S$23.00	S$16.70	S$14.52	13
Apr ’24	S$17.67	S$20.16 +14.1%	9.5%	S$23.00	S$16.70	S$14.13	13
Mar ’24	S$17.26	S$20.16 +16.8%	9.5%	S$23.00	S$16.70	S$14.00	13
Feb ’24	S$18.50	S$20.60 +11.4%	9.8%	S$23.30	S$16.70	S$13.62	13
Jan ’24	S$17.06	S$20.56 +20.5%	9.9%	S$23.30	S$16.70	S$13.61	13
Dec ’23	S$17.34	S$20.56 +18.6%	9.9%	S$23.30	S$16.70	S$13.02	13
Nov ’23	S$16.20	S$20.73 +28.0%	9.3%	S$23.30	S$16.90	S$11.84	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Serial System

S$46.1m

An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.

S69

S$0.051

6.3%

-15.0%

Karin Technology Holdings

S$63.8m

An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

K29

S$0.29

-6.3%

-3.3%

Ban Leong Technologies

S$35.7m

Engages in the wholesale and distribution of computer peripherals, accessories, and other multimedia products in Singapore, Malaysia, Thailand, Asia, and internationally.

B26

S$0.33

1.5%

-9.6%