Venture Corporation Limited

SGX:V03 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$4.2b

Venture Waardering

Is V03 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S$17.13
Fair Value
14.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: V03 ( SGD14.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD17.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V03 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V03?

Belangrijke metriek: Omdat V03 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V03. Deze wordt berekend door V03's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V03's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenS$234.36m
MarktkapitalisatieS$4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V03's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V03 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
8AZ Aztech Global
13.2x9.15%S$490.1m
BN2 Valuetronics Holdings
12.9x6.83%S$374.2m
IPGP IPG Photonics
123.1x38.44%US$3.1b
PLXS Plexus
20.6x6.88%US$3.7b
V03 Venture
17.9x6.01%S$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: V03 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V03's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V03 17.9xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies151PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V03 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het SG Electronic -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V03's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V03 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V03 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V03 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$14.60
S$14.34
-1.82%
14.74%S$17.43S$10.07n/a10
Nov ’26S$14.91
S$12.89
-13.57%
11.02%S$15.00S$10.07n/a10
Oct ’26S$14.12
S$12.89
-8.73%
11.02%S$15.00S$10.07n/a10
Sep ’26S$13.25
S$12.79
-3.49%
11.40%S$15.00S$10.07n/a10
Aug ’26S$12.69
S$11.90
-6.20%
10.35%S$15.00S$10.40n/a10
Jul ’26S$11.59
S$11.89
+2.56%
12.22%S$15.00S$10.40n/a11
Jun ’26S$11.07
S$12.11
+9.42%
13.13%S$15.00S$10.40n/a12
May ’26S$11.60
S$12.58
+8.44%
15.13%S$15.00S$9.40n/a12
Apr ’26S$12.25
S$13.53
+10.46%
10.18%S$15.00S$10.88n/a12
Mar ’26S$12.60
S$13.53
+7.39%
10.18%S$15.00S$10.88n/a12
Feb ’26S$12.64
S$14.18
+12.17%
10.86%S$16.46S$11.00n/a12
Jan ’26S$13.15
S$14.11
+7.34%
10.59%S$16.46S$11.00n/a13
Dec ’25S$12.87
S$14.16
+10.04%
10.94%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.15%
9.62%S$16.50S$12.70S$14.9113
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.52%
9.62%S$16.50S$12.70S$14.1213
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.92%
9.62%S$16.50S$12.70S$13.2513
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-2.99%
10.90%S$18.00S$12.70S$12.6913
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.40%
10.77%S$18.00S$12.70S$11.5913
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.34%
10.77%S$18.00S$12.70S$11.0713
May ’25S$14.52
S$14.95
+2.96%
11.58%S$18.00S$12.50S$11.6012
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.80%
11.58%S$18.00S$12.50S$12.2512
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.78%
11.58%S$18.00S$12.50S$12.6012
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.54%
13.29%S$20.00S$12.50S$12.6412
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.27%
13.83%S$20.00S$12.50S$13.1512
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.23%
13.83%S$20.00S$12.50S$12.8712
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.93%
16.64%S$21.50S$12.50S$13.3612
S$14.34
Fair Value
1.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 19:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Venture Corporation Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc