Aztech Global Waardering
Is 8AZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8AZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8AZ ( SGD0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8AZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8AZ?
Belangrijke metriek: Omdat 8AZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8AZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.1x |
| Inkomsten | S$86.61m |
| Marktkapitalisatie | S$524.82m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.5x |
| PEG-verhouding | -1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8AZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.8x | ||
BN2 Valuetronics Holdings | 9.1x | 4.7% | S$262.3m |
V03 Venture | 14.6x | 6.8% | S$3.7b |
AWZ Multi-Chem | 8.2x | n/a | S$246.0m |
K29 Karin Technology Holdings | 19.5x | n/a | S$63.8m |
8AZ Aztech Global | 6.1x | -6.1% | S$524.8m |
Price-To-Earnings versus peers: 8AZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8AZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 8AZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het SG Electronic -industriegemiddelde ( 17.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8AZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8AZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | S$0.68 | S$0.77 +13.6% | 12.4% | S$0.90 | S$0.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.75 | S$0.77 +3.0% | 12.4% | S$0.90 | S$0.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$1.02 | S$1.22 +19.4% | 4.1% | S$1.27 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.96 | S$1.22 +26.2% | 4.1% | S$1.27 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$1.04 | S$1.22 +17.1% | 4.1% | S$1.27 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.97 | S$1.22 +24.9% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.96 | S$1.22 +26.8% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.92 | S$1.22 +32.3% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$1.02 | S$1.22 +19.4% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.99 | S$1.22 +23.0% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$0.83 | S$1.17 +39.8% | 6.3% | S$1.25 | S$1.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$0.93 | S$1.12 +20.2% | 6.1% | S$1.23 | S$1.05 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$0.92 | S$1.12 +22.1% | 6.1% | S$1.23 | S$1.05 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$0.94 | S$1.12 +19.5% | 6.1% | S$1.23 | S$1.05 | S$0.75 | 4 |
| Oct ’24 | S$0.81 | S$1.02 +27.0% | 6.5% | S$1.11 | S$0.93 | S$1.02 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.81 | S$1.02 +25.5% | 6.5% | S$1.11 | S$0.93 | S$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.74 | S$1.02 +38.2% | 6.5% | S$1.11 | S$0.93 | S$1.04 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.72 | S$1.00 +38.5% | 4.3% | S$1.05 | S$0.93 | S$0.97 | 4 |
| Jun ’24 | S$0.70 | S$1.00 +42.9% | 4.4% | S$1.05 | S$0.93 | S$0.96 | 4 |
| May ’24 | S$0.81 | S$1.03 +27.5% | 8.3% | S$1.15 | S$0.91 | S$0.92 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.81 | S$1.03 +27.5% | 8.3% | S$1.15 | S$0.91 | S$1.02 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.83 | S$1.03 +24.4% | 8.3% | S$1.15 | S$0.91 | S$0.99 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.88 | S$0.95 +8.5% | 10.5% | S$1.05 | S$0.79 | S$0.83 | 4 |
| Jan ’24 | S$0.83 | S$0.95 +15.1% | 10.5% | S$1.05 | S$0.79 | S$0.93 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.81 | S$0.95 +17.2% | 10.5% | S$1.05 | S$0.79 | S$0.92 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.80 | S$0.95 +18.8% | 7.6% | S$1.02 | S$0.83 | S$0.94 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Venture
S$3.7b
Provides technology solutions, products, and services in Singapore, the Asia Pacific, and internationally.
V03
S$12.79
7D
-6.3%
1Y
0.08%
Serial System
S$46.1m
An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.
S69
S$0.051
7D
6.3%
1Y
-15.0%
Karin Technology Holdings
S$63.8m
An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
K29
S$0.29
7D
-6.3%
1Y
-3.3%