Silverlake Axis Ltd.

SGX:5CP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$930.5m

Silverlake Axis Waardering

Is 5CP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5CP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5CP ( SGD0.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5CP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5CP?

Belangrijke metriek: Omdat 5CP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5CP. Deze wordt berekend door 5CP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5CP's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenRM 103.35m
MarktkapitalisatieRM 3.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5CP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5CP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
BBW Azeus Systems Holdings
17.8xn/aS$328.8m
544 CSE Global
11.4x16.5%S$303.7m
1675 AsiaInfo Technologies
18.4x17.8%HK$5.1b
HSN Hansen Technologies
53.1x22.2%AU$1.1b
5CP Silverlake Axis
29.9x6.9%S$930.5m

Price-To-Earnings versus peers: 5CP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5CP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5CP 29.9xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies47PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5CP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het Asian Software -industriegemiddelde ( 29.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5CP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5CP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5CP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven