Elite UK REIT Waardering

Is MXNU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MXNU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MXNU ( £0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MXNU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MXNU?

Belangrijke metriek: Omdat MXNU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MXNU. Deze wordt berekend door MXNU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MXNU's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUK£43.46m
MarktkapitalisatieUK£172.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MXNU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MXNU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1.5x0.1%US$240.2m
OXMU Prime US REIT
1.4x2.0%US$219.8m
UD1U IREIT Global
3.7x-10.9%S$383.3m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.9x-5.7%US$183.0m
MXNU Elite UK REIT
4x-4.5%UK£172.3m

Price-To-Sales versus peers: MXNU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MXNU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MXNU 4.0xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MXNU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het SG Office REITs -industriegemiddelde ( 2.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MXNU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MXNU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MXNU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MXNU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.29
UK£0.32
+8.5%
12.7%UK£0.35UK£0.25n/a4
Nov ’25UK£0.30
UK£0.30
+1.7%
11.0%UK£0.34UK£0.25n/a4
Oct ’25UK£0.31
UK£0.30
-1.6%
11.0%UK£0.34UK£0.25n/a4
Sep ’25UK£0.28
UK£0.30
+7.0%
11.0%UK£0.34UK£0.25n/a4
Aug ’25UK£0.25
UK£0.30
+21.0%
10.3%UK£0.33UK£0.25n/a4
Jul ’25UK£0.25
UK£0.30
+20.0%
11.9%UK£0.33UK£0.25n/a3
Jun ’25UK£0.23
UK£0.30
+27.7%
11.9%UK£0.33UK£0.25n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.33
+41.8%
12.3%UK£0.38UK£0.28n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.33
+36.1%
12.3%UK£0.38UK£0.28n/a3
Mar ’25UK£0.25
UK£0.33
+33.3%
12.3%UK£0.38UK£0.28n/a3
Feb ’25UK£0.28
UK£0.40
+45.5%
16.7%UK£0.49UK£0.33n/a3
Jan ’25UK£0.28
UK£0.37
+32.1%
19.6%UK£0.49UK£0.30n/a4
Dec ’24UK£0.29
UK£0.37
+25.4%
19.6%UK£0.49UK£0.30n/a4
Nov ’24UK£0.23
UK£0.37
+62.3%
22.3%UK£0.49UK£0.30UK£0.303
Oct ’24UK£0.25
UK£0.37
+49.3%
22.3%UK£0.49UK£0.30UK£0.313
Sep ’24UK£0.25
UK£0.37
+49.3%
22.3%UK£0.49UK£0.30UK£0.283
Aug ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.6%
3.4%UK£0.57UK£0.53UK£0.253
Jul ’24UK£0.30
UK£0.56
+82.5%
3.4%UK£0.57UK£0.53UK£0.253
Jun ’24UK£0.31
UK£0.56
+79.6%
3.4%UK£0.57UK£0.53UK£0.233
May ’24UK£0.38
UK£0.58
+52.6%
7.5%UK£0.65UK£0.53UK£0.234
Apr ’24UK£0.40
UK£0.58
+45.0%
7.5%UK£0.65UK£0.53UK£0.244
Mar ’24UK£0.46
UK£0.58
+26.1%
7.5%UK£0.65UK£0.53UK£0.254
Feb ’24UK£0.51
UK£0.58
+15.8%
7.4%UK£0.65UK£0.53UK£0.284
Jan ’24UK£0.47
UK£0.63
+34.6%
13.4%UK£0.76UK£0.53UK£0.284
Dec ’23UK£0.49
UK£0.63
+29.1%
13.4%UK£0.76UK£0.53UK£0.294
Nov ’23UK£0.51
UK£0.72
+42.1%
6.4%UK£0.76UK£0.65UK£0.234

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven