First Real Estate Investment Trust Waardering

Is AW9U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AW9U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AW9U ( SGD0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AW9U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AW9U?

Belangrijke metriek: Omdat AW9U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AW9U. Deze wordt berekend door AW9U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AW9U's PE Ratio?
PE-verhouding	8.3x
Inkomsten	S$62.74m
Marktkapitalisatie	S$522.56m

AW9U belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	-5.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AW9U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AW9U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.6x
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust	22.2x	17.4%	S$2.2b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.4x	n/a	S$410.6m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.6x	-10.5%	S$397.8m
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.1x	-5.2%	US$268.3m
AW9U First Real Estate Investment Trust	8.3x	-1.4%	S$522.6m

Price-To-Earnings versus peers: AW9U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AW9U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AW9U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AW9U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AW9U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.3x
Eerlijke PE Verhouding	16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AW9U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AW9U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.25	S$0.29 +14.7%	3.3%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Nov ’25	S$0.27	S$0.29 +7.4%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Oct ’25	S$0.28	S$0.29 +3.6%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Sep ’25	S$0.26	S$0.29 +11.5%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Aug ’25	S$0.26	S$0.29 +13.7%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Jul ’25	S$0.24	S$0.28 +18.8%	1.8%	S$0.29	S$0.28	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

-2.4%

23.1%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

3.6%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.3m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

-9.8%

-36.2%