Yanlord Land Group Limited

SGX:Z25 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$1.3b

Yanlord Land Group Waardering

Is Z25 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z25 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van Z25 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van Z25 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z25?

Belangrijke metriek: Omdat Z25 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor Z25. Deze wordt berekend door Z25's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Z25's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopCN¥48.54b
MarktkapitalisatieCN¥6.88b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z25's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor Z25 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
A26 Sinarmas Land
0.9xn/aS$1.3b
H13 Ho Bee Land
2.4xn/aS$1.2b
B61 Bukit Sembawang Estates
1.5xn/aS$924.3m
F17 GuocoLand
0.9x-5.6%S$1.6b
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%S$1.3b

Price-To-Sales versus peers: Z25 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z25's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x-0.3%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x-16.9%US$943.70m
CLN APAC Realty
0.2x9.0%US$103.70m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
Z25 0.1xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x29.1%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x94.4%US$943.70m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: Z25 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z25's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z25 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Z25 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z25 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.66
S$0.68
+2.3%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Dec ’25S$0.65
S$0.68
+4.7%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Nov ’25S$0.70
S$0.68
-3.6%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Oct ’25S$0.65
S$0.66
+2.3%
1.5%S$0.67S$0.65n/a2
Sep ’25S$0.41
S$0.56
+36.1%
18.6%S$0.67S$0.46n/a2
Aug ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jul ’25S$0.44
S$0.58
+33.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jun ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
May ’25S$0.45
S$0.58
+30.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Apr ’25S$0.49
S$0.58
+19.4%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Mar ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Feb ’25S$0.52
S$0.84
+64.1%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Jan ’25S$0.58
S$0.84
+45.7%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Dec ’24S$0.54
S$0.84
+57.9%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.652
Nov ’24S$0.56
S$0.84
+52.3%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.702
Oct ’24S$0.66
S$0.84
+28.0%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.652
Sep ’24S$0.68
S$0.84
+25.2%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.412
Aug ’24S$0.82
S$1.03
+25.6%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
Jul ’24S$0.77
S$1.03
+34.6%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.442
Jun ’24S$0.77
S$1.03
+33.8%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
May ’24S$0.85
S$1.03
+21.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.452
Apr ’24S$0.91
S$1.03
+13.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.492
Mar ’24S$1.03
S$1.22
+18.0%
17.7%S$1.43S$1.00S$0.462
Feb ’24S$1.13
S$1.27
+11.9%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.522
Jan ’24S$1.02
S$1.27
+24.0%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.582
Dec ’23S$1.00
S$1.27
+26.5%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.542

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 06:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yanlord Land Group Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yunting LuoBarclays
Frank LaiBOCI Research Ltd.
Raymond NgaiBofA Global Research