APAC Realty Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLN ( SGD0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD0.88 )

Is CLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLN ( SGD0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLN?

Belangrijke metriek: Omdat CLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLN. Deze wordt berekend door CLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLN's PE Ratio?
PE-verhouding	12.9x
Inkomsten	S$10.84m
Marktkapitalisatie	S$141.88m

CLN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.1x
OYY PropNex	15.2x	6.0%	S$684.5m
41O LHN	11.3x	23.0%	S$175.7m
BTE Bund Center Investment	26.3x	n/a	S$280.7m
5JK Hiap Hoe	43.7x	n/a	S$263.5m
CLN APAC Realty	12.9x	15.9%	S$141.9m

Price-To-Earnings versus peers: CLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AZA IPC	1.9x	n/a	US$6.52m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.9x
Eerlijke PE Verhouding	10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.39	S$0.43 +11.5%	3.4%	S$0.45	S$0.42	n/a	2
Nov ’25	S$0.39	S$0.43 +13.0%	3.4%	S$0.45	S$0.42	n/a	2
Oct ’25	S$0.38	S$0.43 +14.5%	3.4%	S$0.45	S$0.42	n/a	2
Sep ’25	S$0.38	S$0.45 +20.0%	5.4%	S$0.48	S$0.42	n/a	3
Aug ’25	S$0.40	S$0.48 +21.5%	10.2%	S$0.54	S$0.42	n/a	3
Jul ’25	S$0.40	S$0.49 +21.7%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
Jun ’25	S$0.40	S$0.49 +21.7%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
May ’25	S$0.43	S$0.49 +11.9%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
Apr ’25	S$0.45	S$0.49 +8.1%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
Mar ’25	S$0.44	S$0.49 +12.1%	6.9%	S$0.54	S$0.46	n/a	3
Feb ’25	S$0.46	S$0.52 +13.0%	8.7%	S$0.57	S$0.46	n/a	3
Jan ’25	S$0.51	S$0.52 +3.0%	8.7%	S$0.57	S$0.46	n/a	3
Dec ’24	S$0.48	S$0.52 +8.3%	8.7%	S$0.57	S$0.46	n/a	3
Nov ’24	S$0.49	S$0.55 +12.2%	2.6%	S$0.57	S$0.54	S$0.39	3
Oct ’24	S$0.53	S$0.59 +13.0%	12.7%	S$0.70	S$0.54	S$0.38	3
Sep ’24	S$0.54	S$0.59 +10.9%	12.7%	S$0.70	S$0.54	S$0.38	3
Aug ’24	S$0.60	S$0.64 +5.2%	14.8%	S$0.77	S$0.57	S$0.40	3
Jul ’24	S$0.60	S$0.64 +6.1%	14.8%	S$0.77	S$0.57	S$0.40	3
Jun ’24	S$0.59	S$0.64 +7.9%	14.8%	S$0.77	S$0.57	S$0.40	3
May ’24	S$0.61	S$0.67 +8.4%	11.1%	S$0.77	S$0.60	S$0.43	3
Apr ’24	S$0.66	S$0.67 +1.0%	11.1%	S$0.77	S$0.60	S$0.45	3
Mar ’24	S$0.60	S$0.67 +10.2%	11.1%	S$0.77	S$0.60	S$0.44	3
Feb ’24	S$0.64	S$0.65 +2.9%	12.6%	S$0.77	S$0.59	S$0.46	3
Jan ’24	S$0.59	S$0.65 +10.7%	12.6%	S$0.77	S$0.59	S$0.51	3
Dec ’23	S$0.56	S$0.65 +15.6%	12.6%	S$0.77	S$0.59	S$0.48	3
Nov ’23	S$0.54	S$0.59 +10.9%	24.8%	S$0.77	S$0.41	S$0.49	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Oxley Holdings

S$317.2m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.075

-1.3%

-25.0%

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

10.2%