Goodwill Entertainment Holding Waardering
Is GEH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GEH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GEH ( SGD0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GEH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEH?
Belangrijke metriek: Omdat GEH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GEH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.4x |
| Inkomsten | S$2.28m |
| Marktkapitalisatie | S$76.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GEH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.1x | ||
WKS Winking Studios | 64.6x | 35.7% | S$123.3m |
1AZ Audience Analytics | 9.6x | n/a | S$52.1m |
E27 Place Holdings | 6.7x | n/a | S$29.4m |
PULS Pulse Investments | 7.3x | n/a | JA$9.5b |
GEH Goodwill Entertainment Holding | 33.4x | n/a | S$76.0m |
Price-To-Earnings versus peers: GEH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GEH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Entertainment industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GEH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het Asian Entertainment -industriegemiddelde ( 28.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GEH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEH te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.