Audience Analytics Limited

Catalist:1AZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$52.1m

Audience Analytics Waardering

Is 1AZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AZ ( SGD0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AZ?

Belangrijke metriek: Omdat 1AZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AZ. Deze wordt berekend door 1AZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AZ's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenS$5.40m
MarktkapitalisatieS$52.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
E27 Place Holdings
5.4xn/aS$23.5m
1F0 shopper360
8.8xn/aS$7.4m
GEH Goodwill Entertainment Holding
31.6xn/aS$72.0m
WKS Winking Studios
61.9x35.7%S$118.9m
1AZ Audience Analytics
9.6xn/aS$52.1m

Price-To-Earnings versus peers: 1AZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Media industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AZ 9.6xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies54PE01632486480+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Asian Media -industriegemiddelde ( 17.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1AZ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven